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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 660.00 | 400 000.00 | 798 660.00 | 1 198 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 991.00 | 93 857.00 | 134.00 | 93 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 239.00 | 438 377.00 | 15 861.00 | 454 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | 1 676.00 | 8 143.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 709.00 | 933 910.00 | 822 799.00 | 1 756 709.00 |
BT Marchandises | 295 747.00 | 10 557.00 | 285 190.00 | 295 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 559.00 | | 146 559.00 | 146 559.00 |
BZ Autres créances | 174 038.00 | | 174 038.00 | 174 038.00 |
CF Disponibilités | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 050.00 | 10 557.00 | 838 493.00 | 849 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 759.00 | 944 467.00 | 1 661 292.00 | 2 605 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 254 022.00 | | | 1 254 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 521.00 | | | 1 329 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 771.00 | | | 331 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 292.00 | | | 1 661 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 644.00 | | | 303 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 632.00 | | 150.00 | 1 755 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 893.00 | 1 746 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 893.00 | 548 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 660.00 | | | 1 198 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 972.00 | | 150.00 | 556 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 546.00 | 8 873.00 | 8 185.00 | 531 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 546.00 | 8 873.00 | 8 185.00 | 531 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 409.00 | 10 557.00 | 8 409.00 | 8 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 085.00 | 10 557.00 | 8 409.00 | 410 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 085.00 | 10 557.00 | 8 409.00 | 410 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 557.00 | 8 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 150 321.00 | 150 321.00 | | 150 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 226.00 | 67 099.00 | 28 127.00 | 95 226.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 638.00 | 323 818.00 | 9 819.00 | 333 638.00 |
VW T.V.A. | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 771.00 | 303 644.00 | 28 127.00 | 331 771.00 |