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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 660.00 | 400 000.00 | 798 660.00 | 1 198 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 991.00 | 93 932.00 | 59.00 | 93 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 684.00 | 430 735.00 | 15 949.00 | 446 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | 1 676.00 | 8 143.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 154.00 | 926 343.00 | 822 811.00 | 1 749 154.00 |
BT Marchandises | 294 760.00 | 19 862.00 | 274 898.00 | 294 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
BZ Autres créances | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CF Disponibilités | 178 157.00 | | 178 157.00 | 178 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 765.00 | 19 862.00 | 635 904.00 | 655 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 919.00 | 946 204.00 | 1 458 715.00 | 2 404 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 171 136.00 | | | 1 171 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 486.00 | | | 1 214 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 229.00 | | | 244 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 715.00 | | | 1 458 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 229.00 | | | 244 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 709.00 | | 17 316.00 | 1 756 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 871.00 | 1 749 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 871.00 | 540 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 660.00 | | | 1 198 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 229.00 | | 17 316.00 | 548 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 234.00 | 9 859.00 | 17 427.00 | 532 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 234.00 | 9 859.00 | 17 427.00 | 532 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 557.00 | 19 862.00 | 10 557.00 | 10 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 233.00 | 19 862.00 | 10 557.00 | 412 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 233.00 | 19 862.00 | 10 557.00 | 412 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 862.00 | 10 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 668.00 | 182 848.00 | 9 819.00 | 192 668.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |