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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 910.00 | 516 000.00 | 648 910.00 | 1 164 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 811.00 | 99 718.00 | 10 093.00 | 109 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 910.00 | 380 237.00 | 20 672.00 | 400 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | 1 676.00 | 5 349.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 656.00 | 997 632.00 | 685 024.00 | 1 682 656.00 |
BT Marchandises | 298 816.00 | 7 391.00 | 291 425.00 | 298 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
BZ Autres créances | 134 769.00 | | 134 769.00 | 134 769.00 |
CF Disponibilités | 350 233.00 | | 350 233.00 | 350 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 421.00 | 7 391.00 | 864 030.00 | 871 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 077.00 | 1 005 023.00 | 1 549 055.00 | 2 554 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 368.00 | | | 623 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | 683 160.00 | | | 683 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 233.00 | | | 147 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 438.00 | | | 400 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 895.00 | | | 865 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 055.00 | | | 1 549 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 557.00 | | | 758 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 450.00 | | 23 243.00 | 1 685 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794.00 | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 038.00 | 1 682 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 243.00 | 510 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 910.00 | | | 1 164 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 720.00 | | 23 243.00 | 510 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 410.00 | 14 609.00 | 64.00 | 465 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 410.00 | 14 609.00 | 64.00 | 465 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 116 000.00 | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 7 391.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 076.00 | 123 391.00 | 2 400.00 | 404 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 076.00 | 123 391.00 | 2 400.00 | 404 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 391.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 711.00 | 232 711.00 | | 232 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 233.00 | 39 895.00 | 107 338.00 | 147 233.00 |
VI Groupe et associés | 400 438.00 | 400 438.00 | | 400 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 397.00 | 222 372.00 | 7 025.00 | 229 397.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 895.00 | 758 557.00 | 107 338.00 | 865 895.00 |