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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 255.00 | 2 343.00 | 912.00 | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 8 455.00 | 4 003.00 | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 154.00 | 24 924.00 | 23 230.00 | 48 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 376.00 | 35 722.00 | 119 655.00 | 155 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 048.00 | 100.00 | 105 948.00 | 106 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 390.00 | 100.00 | 335 290.00 | 335 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 445.00 | 35 822.00 | 456 624.00 | 492 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 832 224.00 | 713 775.00 | | 832 224.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -10 370.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 2 392.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 1 854.00 | 17.00 | | 1 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 745.00 | 705 814.00 | | 836 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362 219.00 | 356 314.00 | | 362 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 021.00 | -8 282.00 | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 132 735.00 | 79 666.00 | | 132 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 482.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 959.00 | 220 571.00 | | 260 959.00 |
252 Charges sociales | 15 352.00 | 12 995.00 | | 15 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 041.00 | 6 854.00 | | 8 041.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 15.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 560.00 | 241 917.00 | | 286 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 210.00 | 36 199.00 | | 54 210.00 |
280 Produits financiers | 3 939.00 | 783.00 | | 3 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 181.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 258.00 | | 3 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 385.00 | 29 277.00 | | 41 385.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 068.00 | 139 290.00 | | 162 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 385.00 | 29 277.00 | | 41 385.00 |
DL TOTAL (I) | 214 453.00 | 179 568.00 | | 214 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 015.00 | 97 254.00 | | 136 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 39 858.00 | | 54 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864.00 | 7 086.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 307.00 | 187 158.00 | | 240 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 624.00 | 373 812.00 | | 456 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 546.00 | 7 941.00 | 5 765.00 | 33 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 546.00 | 7 941.00 | 5 765.00 | 33 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 053.00 | 240 054.00 | | 240 053.00 |