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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 255.00 | 3 207.00 | 49.00 | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 10 382.00 | 1 363.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 956.00 | 37 305.00 | 27 651.00 | 64 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 485.00 | 50 893.00 | 120 592.00 | 171 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 278.00 | 611.00 | 29 667.00 | 30 278.00 |
BN En cours de production de biens | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 752.00 | 6 203.00 | 128 549.00 | 134 752.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 416 174.00 | | 416 174.00 | 416 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 081.00 | 6 814.00 | 671 267.00 | 678 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 566.00 | 57 707.00 | 791 859.00 | 849 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 860.00 | 205 678.00 | | 221 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 000.00 | 39 182.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 861.00 | 255 860.00 | | 270 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 157.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 928.00 | 267 000.00 | | 366 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 434.00 | 82 315.00 | | 81 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 123.00 | 66 552.00 | | 66 123.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 343.00 | 14 554.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 999.00 | 430 788.00 | | 520 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 859.00 | 686 648.00 | | 791 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 304.00 | 9 984.00 | 11 394.00 | 52 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 304.00 | 9 984.00 | 11 394.00 | 52 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 928.00 | 366 928.00 | | 366 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 998.00 | 520 998.00 | | 520 998.00 |