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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 255.00 | 2 586.00 | 669.00 | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 6 859.00 | 3 991.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 979.00 | 31 960.00 | 17 018.00 | 48 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 593.00 | 41 406.00 | 113 188.00 | 154 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BN En cours de production de biens | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 152 458.00 | | 152 458.00 | 152 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 591.00 | | 359 591.00 | 359 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 184.00 | 41 406.00 | 472 779.00 | 514 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 452.00 | 162 068.00 | | 195 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | 41 385.00 | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 219 777.00 | 214 453.00 | | 219 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 4 084.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 935.00 | 136 015.00 | | 145 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 54 986.00 | | 68 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | 43 105.00 | | 33 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 305.00 | 1 864.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 001.00 | 242 171.00 | | 253 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 779.00 | 456 624.00 | | 472 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 722.00 | 8 742.00 | 3 058.00 | 35 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 722.00 | 8 742.00 | 3 058.00 | 35 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 935.00 | 145 935.00 | | 145 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 884.00 | 250 884.00 | | 250 884.00 |