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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 255.00 | 3 073.00 | 182.00 | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 9 308.00 | 1 897.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 632.00 | 39 923.00 | 14 709.00 | 54 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 622.00 | 52 304.00 | 108 318.00 | 160 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 769.00 | 30.00 | 54 739.00 | 54 769.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 324 775.00 | | 324 775.00 | 324 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 360.00 | 30.00 | 578 330.00 | 578 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 981.00 | 52 334.00 | 686 648.00 | 738 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 678.00 | 198 777.00 | | 205 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | 23 902.00 | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 255 860.00 | 233 678.00 | | 255 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 153.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | 259 385.00 | | 267 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 78 987.00 | | 82 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 552.00 | 42 655.00 | | 66 552.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 310.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 554.00 | 39 267.00 | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 788.00 | 422 875.00 | | 430 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 648.00 | 656 553.00 | | 686 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512.00 | 11 792.00 | | 40 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | 11 792.00 | | 40 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 211.00 | 267 211.00 | | 267 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 787.00 | 430 788.00 | | 430 787.00 |