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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 255.00 | 2 830.00 | 426.00 | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 7 622.00 | 2 404.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 958.00 | 30 060.00 | 23 898.00 | 53 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 969.00 | 40 512.00 | 118 457.00 | 158 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 816.00 | 1 066.00 | 32 750.00 | 33 816.00 |
BN En cours de production de biens | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 351.00 | 931.00 | 128 420.00 | 129 351.00 |
BZ Autres créances | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 258 393.00 | | 258 393.00 | 258 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 094.00 | 1 997.00 | 538 096.00 | 540 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 062.00 | 42 509.00 | 656 553.00 | 699 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 777.00 | 195 452.00 | | 198 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 902.00 | 13 324.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 233 678.00 | 219 777.00 | | 233 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 127.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 385.00 | 145 935.00 | | 259 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 987.00 | 68 937.00 | | 78 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 655.00 | 33 580.00 | | 42 655.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 267.00 | 2 305.00 | | 39 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 875.00 | 253 001.00 | | 422 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 553.00 | 472 779.00 | | 656 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 406.00 | 12 471.00 | 13 365.00 | 41 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | 12 471.00 | 13 365.00 | 41 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 695.00 | 259 695.00 | | 259 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 884.00 | 148 884.00 | | 148 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 757.00 | 420 757.00 | | 420 757.00 |