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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 385.00 | 10 880.00 | 1 505.00 | 12 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 932.00 | 47 584.00 | 17 348.00 | 64 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 101.00 | 61 719.00 | 110 382.00 | 172 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 377.00 | 137.00 | 41 240.00 | 41 377.00 |
BN En cours de production de biens | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 882.00 | 6 600.00 | 198 282.00 | 204 882.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 516 635.00 | | 516 635.00 | 516 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 344.00 | 6 737.00 | 785 607.00 | 792 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 445.00 | 68 456.00 | 895 989.00 | 964 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 861.00 | 221 860.00 | | 234 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 256.00 | 38 000.00 | | 36 256.00 |
DL TOTAL (I) | 282 116.00 | 270 861.00 | | 282 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 171.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 417.00 | 366 928.00 | | 448 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 643.00 | 81 434.00 | | 69 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 501.00 | 66 123.00 | | 79 501.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 630.00 | 520 999.00 | | 598 630.00 |
ED (V) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 989.00 | 791 859.00 | | 895 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 893.00 | 11 946.00 | 1 120.00 | 50 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | 11 946.00 | 1 120.00 | 50 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 311.00 | 449 311.00 | | 449 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 451.00 | 220 451.00 | | 220 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 511.00 | 220 511.00 | | 220 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 872.00 | 613 872.00 | | 613 872.00 |