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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 330.00 | 10 411.00 | 6 919.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 479.00 | 39 099.00 | 31 380.00 | 70 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 593.00 | 52 765.00 | 129 828.00 | 182 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
BN En cours de production de biens | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 472.00 | 43 554.00 | 135 918.00 | 179 472.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 544 757.00 | | 544 757.00 | 544 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 959.00 | 43 554.00 | 798 405.00 | 841 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 552.00 | 96 319.00 | 928 232.00 | 1 024 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 116.00 | 234 861.00 | | 237 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 040.00 | 36 256.00 | | 33 040.00 |
DL TOTAL (I) | 281 157.00 | 282 116.00 | | 281 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 176.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 156.00 | 448 417.00 | | 508 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 726.00 | 69 643.00 | | 75 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 282.00 | 79 501.00 | | 50 282.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 894.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 239.00 | 15 243.00 | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 076.00 | 613 873.00 | | 647 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 232.00 | 895 989.00 | | 928 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 719.00 | 12 313.00 | 21 267.00 | 61 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 719.00 | 12 313.00 | 21 267.00 | 61 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 631.00 | 509 631.00 | | 509 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 001.00 | 203 001.00 | | 203 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 061.00 | 203 061.00 | | 203 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 076.00 | 647 075.00 | | 647 076.00 |