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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 359 990.00 | | 2 359 990.00 | 2 359 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961.00 | 16 149.00 | 3 812.00 | 19 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 308.00 | 175 605.00 | 21 703.00 | 197 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 842.00 | 191 754.00 | 2 509 088.00 | 2 700 842.00 |
BT Marchandises | 227 499.00 | | 227 499.00 | 227 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
BZ Autres créances | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 031.00 | | 372 031.00 | 372 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 873.00 | 191 754.00 | 2 881 119.00 | 3 072 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
CU Autres participations | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 985 278.00 | 810 339.00 | | 985 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 648.00 | 174 939.00 | | 167 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 309.00 | 1 334 662.00 | | 1 502 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 678.00 | 7 013.00 | | 10 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 678.00 | 7 013.00 | | 10 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 424.00 | 1 350 581.00 | | 1 148 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769.00 | 42 672.00 | | 40 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194.00 | 88 268.00 | | 85 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 553.00 | 96 770.00 | | 93 553.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 131.00 | 1 578 483.00 | | 1 368 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 119.00 | 2 920 158.00 | | 2 881 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 748.00 | 432 163.00 | | 429 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 136.00 | | 3 167 136.00 | 3 167 136.00 |
FG Production vendue services | 415 707.00 | | 415 707.00 | 415 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 844.00 | | 3 582 844.00 | 3 582 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 678.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 2 965.00 | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 403.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 403.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | 403.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 312.00 | 69 413.00 | | 69 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 073.00 | 3 590 905.00 | | 3 603 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 425.00 | 3 415 966.00 | | 3 435 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 648.00 | 174 939.00 | | 167 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 134.00 | | 1 410.00 | 2 711 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 702.00 | 123 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 702.00 | 2 700 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 990.00 | | | 2 359 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 859.00 | | 1 410.00 | 215 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 327.00 | 7 427.00 | | 184 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327.00 | 7 427.00 | | 184 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 013.00 | 10 678.00 | 7 013.00 | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 10 678.00 | 7 013.00 | 7 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 678.00 | 7 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 320.00 | 207 937.00 | 655 031.00 | 1 146 320.00 |
VI Groupe et associés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 131.00 | 429 748.00 | 655 031.00 | 1 368 131.00 |