| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 359 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 54 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 539 790.00 | |
BT Marchandises | | | 224 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 408.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 635.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 27 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 877 113.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 942.00 | 2 005 792.00 | | 1 995 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 032.00 | 140 150.00 | | 220 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 974.00 | 2 145 942.00 | | 2 215 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 787.00 | 18 162.00 | | 18 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 787.00 | 18 162.00 | | 18 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 352.00 | 400 362.00 | | 283 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 231.00 | 113 466.00 | | 96 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | 109 555.00 | | 136 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 387.00 | 82 948.00 | | 126 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 352.00 | 706 331.00 | | 642 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 113.00 | 2 870 436.00 | | 2 877 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 422 979.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 823.00 | | 16 049.00 | 2 714 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 2 727 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 312 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 810.00 | | | 2 360 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 270.00 | | 15 339.00 | 300 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 743.00 | | 710.00 | 53 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 116.00 | 28 966.00 | 3 017.00 | 162 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 296.00 | 28 966.00 | 3 017.00 | 161 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 162.00 | 18 787.00 | 18 162.00 | 18 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 162.00 | 18 787.00 | 18 162.00 | 18 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | 136 382.00 | | 136 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 999.00 | 119 781.00 | 164 218.00 | 283 999.00 |
VI Groupe et associés | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 352.00 | 478 134.00 | 164 218.00 | 642 352.00 |