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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 990.00 | | 2 359 990.00 | 2 359 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 975.00 | 17 945.00 | 5 030.00 | 22 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 208.00 | 152 170.00 | 26 038.00 | 178 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 268.00 | 170 935.00 | 2 505 333.00 | 2 676 268.00 |
BT Marchandises | 280 832.00 | | 280 832.00 | 280 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 765.00 | | 407 765.00 | 407 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 033.00 | 170 935.00 | 2 913 098.00 | 3 084 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
CU Autres participations | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 328 348.00 | 1 152 925.00 | | 1 328 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 092.00 | 175 423.00 | | 84 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 824.00 | 1 677 732.00 | | 1 761 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 121.00 | 12 399.00 | | 14 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 121.00 | 12 399.00 | | 14 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 452.00 | 940 147.00 | | 833 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 777.00 | 24 066.00 | | 23 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 299.00 | 138 276.00 | | 180 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 435.00 | 105 709.00 | | 99 435.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 153.00 | 1 208 388.00 | | 1 137 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 098.00 | 2 898 519.00 | | 2 913 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 553.00 | 484 245.00 | | 522 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 017.00 | | 2 251.00 | 2 674 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 810.00 | | | 2 360 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 624.00 | | 1 559.00 | 199 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 583.00 | | 692.00 | 113 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 440.00 | 5 495.00 | | 165 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 752.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 372.00 | 4 743.00 | | 165 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 399.00 | 14 121.00 | 12 399.00 | 12 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 399.00 | 14 121.00 | 12 399.00 | 12 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 12 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 299.00 | 180 299.00 | | 180 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 711.00 | 606 075.00 | | 678 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 741.00 | | 154 741.00 | 154 741.00 |
VI Groupe et associés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 153.00 | 909 777.00 | 154 741.00 | 1 137 153.00 |