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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 990.00 | | 2 359 990.00 | 2 359 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 602.00 | 27 941.00 | 6 661.00 | 34 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 242.00 | 189 481.00 | 88 761.00 | 278 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 164.00 | 218 243.00 | 2 469 921.00 | 2 688 164.00 |
BT Marchandises | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 409 121.00 | | 409 121.00 | 409 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 527.00 | | 740 527.00 | 740 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 691.00 | 218 243.00 | 3 210 448.00 | 3 428 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 600 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 814 090.00 | 1 322 058.00 | | 814 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 991.00 | 220 032.00 | | 530 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 965.00 | 2 215 974.00 | | 1 886 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 332.00 | 18 787.00 | | 22 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 332.00 | 18 787.00 | | 22 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 632.00 | 283 999.00 | | 164 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 565.00 | 96 231.00 | | 893 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 779.00 | 136 382.00 | | 121 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 175.00 | 125 740.00 | | 121 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 152.00 | 642 352.00 | | 1 301 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 448.00 | 2 877 113.00 | | 3 210 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 128.00 | 478 134.00 | | 1 259 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893 565.00 | | | 893 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 855.00 | | 309.00 | 2 727 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 14 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 688 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 810.00 | | | 2 360 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 592.00 | | 252.00 | 312 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 453.00 | | 57.00 | 54 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 065.00 | 30 178.00 | | 188 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 245.00 | 30 178.00 | | 187 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 787.00 | 22 332.00 | 18 787.00 | 18 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 787.00 | 22 332.00 | 18 787.00 | 18 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 332.00 | 18 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 632.00 | 122 608.00 | 42 024.00 | 164 632.00 |
VI Groupe et associés | 893 565.00 | 893 565.00 | | 893 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 152.00 | 1 259 128.00 | 42 024.00 | 1 301 152.00 |