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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 990.00 | | 2 359 990.00 | 2 359 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 413.00 | 21 041.00 | 4 372.00 | 25 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 317.00 | 114 034.00 | 139 282.00 | 253 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 283.00 | 135 895.00 | 2 567 387.00 | 2 703 283.00 |
BT Marchandises | 238 379.00 | | 238 379.00 | 238 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 120.00 | | 389 120.00 | 389 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 403.00 | 135 895.00 | 2 956 508.00 | 3 092 403.00 |
CU Autres participations | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 312 440.00 | 1 328 348.00 | | 1 312 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 968.00 | 84 092.00 | | 443 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 792.00 | 1 761 824.00 | | 2 105 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 462.00 | 14 121.00 | | 15 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 462.00 | 14 121.00 | | 15 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 814.00 | 833 452.00 | | 513 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 122.00 | 23 777.00 | | 94 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | 180 299.00 | | 137 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 415.00 | 99 435.00 | | 89 415.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 254.00 | 1 137 153.00 | | 835 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 508.00 | 2 913 098.00 | | 2 956 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 749.00 | 522 553.00 | | 435 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 654 437.00 | | 4 654 437.00 | 4 654 437.00 |
FG Production vendue services | 699 180.00 | | 699 180.00 | 699 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 617.00 | | 5 353 617.00 | 5 353 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 850.00 | 957.00 | | 200 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 780.00 | 957.00 | | 155 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 695.00 | 30 728.00 | | 103 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 149.00 | 1 847 894.00 | | 5 619 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 180.00 | 1 763 802.00 | | 5 175 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 968.00 | 84 092.00 | | 443 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 268.00 | | 140 329.00 | 2 676 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 692.00 | 63 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 314.00 | 2 703 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 622.00 | 278 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 810.00 | | | 2 360 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 183.00 | | 135 169.00 | 201 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 275.00 | | 5 160.00 | 114 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 935.00 | 22 583.00 | 57 622.00 | 170 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 115.00 | 22 583.00 | 57 622.00 | 170 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 121.00 | 15 462.00 | 14 121.00 | 14 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 121.00 | 15 462.00 | 14 121.00 | 14 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 462.00 | 14 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 814.00 | 114 310.00 | 397 481.00 | 513 814.00 |
VI Groupe et associés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 316.00 | | | 319 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 253.00 | 435 749.00 | 397 481.00 | 835 253.00 |