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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 68.00 | 752.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 990.00 | | 2 359 990.00 | 2 359 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 17 271.00 | 4 144.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 208.00 | 148 100.00 | 30 108.00 | 178 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 017.00 | 165 440.00 | 2 508 577.00 | 2 674 017.00 |
BT Marchandises | 237 224.00 | | 237 224.00 | 237 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 942.00 | | 389 942.00 | 389 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 959.00 | 165 440.00 | 2 898 519.00 | 3 063 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
CU Autres participations | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 152 925.00 | 985 278.00 | | 1 152 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 423.00 | 167 648.00 | | 175 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 732.00 | 1 502 309.00 | | 1 677 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 399.00 | 10 678.00 | | 12 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 399.00 | 10 678.00 | | 12 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 147.00 | 1 148 424.00 | | 940 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 066.00 | 40 769.00 | | 24 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 276.00 | 85 194.00 | | 138 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 709.00 | 93 553.00 | | 105 709.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 388.00 | 1 368 131.00 | | 1 208 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 519.00 | 2 881 119.00 | | 2 898 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 245.00 | 429 748.00 | | 484 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 842.00 | | 18 487.00 | 2 700 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 990.00 | | 820.00 | 2 359 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 269.00 | | 17 667.00 | 217 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 754.00 | 8 998.00 | 35 313.00 | 191 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 754.00 | 8 930.00 | 35 313.00 | 191 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 678.00 | 12 399.00 | 10 678.00 | 10 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 678.00 | 12 399.00 | 10 678.00 | 10 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 399.00 | 10 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 383.00 | 214 239.00 | 559 926.00 | 938 383.00 |
VI Groupe et associés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 937.00 | | | 207 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 388.00 | 484 245.00 | 559 926.00 | 1 208 388.00 |