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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 990.00 | | 2 359 990.00 | 2 359 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 401.00 | 23 415.00 | 7 987.00 | 31 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 869.00 | 137 881.00 | 130 988.00 | 268 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 823.00 | 162 116.00 | 2 552 707.00 | 2 714 823.00 |
BT Marchandises | 194 645.00 | | 194 645.00 | 194 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 728.00 | | 317 728.00 | 317 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 552.00 | 162 116.00 | 2 870 436.00 | 3 032 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 305 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 500.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 908.00 | 1 312 440.00 | | 1 331 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 150.00 | 443 968.00 | | 140 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 942.00 | 2 105 792.00 | | 2 145 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 162.00 | 15 462.00 | | 18 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 162.00 | 15 462.00 | | 18 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 362.00 | 513 814.00 | | 400 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 466.00 | 94 122.00 | | 113 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 555.00 | 137 902.00 | | 109 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 948.00 | 89 415.00 | | 82 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 331.00 | 835 254.00 | | 706 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 436.00 | 2 956 508.00 | | 2 870 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 979.00 | 435 749.00 | | 422 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 714 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 895.00 | 26 220.00 | | 135 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 075.00 | 26 220.00 | | 135 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 462.00 | 18 162.00 | 15 462.00 | 15 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 462.00 | 18 162.00 | 15 462.00 | 15 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 162.00 | 15 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 362.00 | 117 010.00 | 283 352.00 | 400 362.00 |
VI Groupe et associés | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 331.00 | 422 979.00 | 283 352.00 | 706 331.00 |