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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
AP Constructions | 757 472.00 | 149 308.00 | 608 164.00 | 757 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 408.00 | 61 950.00 | 83 458.00 | 145 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 208.00 | 211 258.00 | 873 950.00 | 1 085 208.00 |
BN En cours de production de biens | 968 795.00 | | 968 795.00 | 968 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 884.00 | | 307 884.00 | 307 884.00 |
BZ Autres créances | 189 298.00 | | 189 298.00 | 189 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 472.00 | | 1 523 472.00 | 1 523 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 680.00 | 211 258.00 | 2 397 422.00 | 2 608 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 355 392.00 | 338 170.00 | | 355 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 242.00 | 127 242.00 | | 119 242.00 |
DL TOTAL (I) | 980 134.00 | 970 911.00 | | 980 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 125.00 | 626 558.00 | | 972 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 496.00 | 38 697.00 | | 69 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 163 797.00 | | 256 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 023.00 | 50 003.00 | | 119 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 288.00 | 879 055.00 | | 1 417 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 422.00 | 1 849 966.00 | | 2 397 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 956.00 | 505 941.00 | | 1 094 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 011.00 | 201 934.00 | | 599 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 229.00 | | 624 229.00 | 624 229.00 |
FG Production vendue services | 327 897.00 | | 327 897.00 | 327 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 126.00 | | 952 126.00 | 952 126.00 |
FM Production stockée | | | 424 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 979.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 586.00 | 1 379.00 | | 16 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 586.00 | 298 379.00 | | 16 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 3 581.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | 103 934.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 107 515.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 263.00 | 190 864.00 | | 14 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 877.00 | 57 395.00 | | 53 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 143.00 | 986 842.00 | | 1 394 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 901.00 | 859 601.00 | | 1 274 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 242.00 | 127 242.00 | | 119 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 213.00 | | 26 242.00 | 1 068 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 1 085 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | 1 085 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 043.00 | | 26 242.00 | 1 066 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 487.00 | 61 979.00 | 7 207.00 | 156 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 487.00 | 61 979.00 | 7 207.00 | 156 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 307 884.00 | | | 307 884.00 |
VB T. V. A. | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 011.00 | 599 011.00 | | 599 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 114.00 | 50 783.00 | 159 071.00 | 373 114.00 |
VI Groupe et associés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VP Divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 639.00 | 525 639.00 | | 525 639.00 |
VW T.V.A. | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 288.00 | 1 094 956.00 | 159 071.00 | 1 417 288.00 |