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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
AP Constructions | 427 550.00 | 159 857.00 | 267 693.00 | 427 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 385.00 | 69 311.00 | 43 074.00 | 112 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 262.00 | 229 167.00 | 433 095.00 | 662 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905 848.00 | | 1 905 848.00 | 1 905 848.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 579.00 | 14 844.00 | 188 735.00 | 203 579.00 |
BZ Autres créances | 346 974.00 | | 346 974.00 | 346 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 772.00 | 14 844.00 | 2 610 928.00 | 2 625 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 034.00 | 244 011.00 | 3 044 023.00 | 3 288 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 977.00 | 10 463.00 | | 18 977.00 |
DG Autres réserves | 579 437.00 | 437 671.00 | | 579 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 154.00 | 170 280.00 | | 243 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 569.00 | 1 119 414.00 | | 1 342 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 275.00 | 477.00 | | 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 655.00 | 1 177 340.00 | | 1 460 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 18 727.00 | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 305 685.00 | | 22 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 317.00 | 154 253.00 | | 109 317.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 60 050.00 | | 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 864.00 | 1 717 607.00 | | 1 601 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 023.00 | 2 837 022.00 | | 3 044 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 450 439.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188 295.00 | 857 283.00 | | 1 188 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 171.00 | | | 673 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 230.00 | 5 679.00 | 662 262.00 | 5 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 662 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 811.00 | | | 667 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 677.00 | 37 537.00 | 5 046.00 | 196 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 677.00 | 37 537.00 | 5 046.00 | 196 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 844.00 | 99 590.00 | | 14 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 488.00 | 1 193 488.00 | | 1 193 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 167.00 | 45 810.00 | 133 090.00 | 267 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 727.00 | | | 312 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 324.00 | 589 194.00 | 130.00 | 589 324.00 |
VW T.V.A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 864.00 | 1 380 507.00 | 133 090.00 | 1 601 864.00 |