| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
AP Constructions | 427 550.00 | 217 890.00 | 209 661.00 | 427 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 156.00 | 91 303.00 | 222 853.00 | 314 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 034.00 | 309 193.00 | 554 841.00 | 864 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382 956.00 | 270 258.00 | 2 112 698.00 | 2 382 956.00 |
BT Marchandises | 855 347.00 | | 855 347.00 | 855 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 901.00 | 14 844.00 | 190 057.00 | 204 901.00 |
BZ Autres créances | 1 172 486.00 | | 1 172 486.00 | 1 172 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 1 763 478.00 | | 1 763 478.00 | 1 763 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 390 164.00 | 285 102.00 | 6 105 062.00 | 6 390 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 198.00 | 594 295.00 | 6 659 903.00 | 7 254 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 799 574.00 | 1 511 435.00 | | 1 799 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 703.00 | 338 139.00 | | 838 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 377.00 | 2 400 674.00 | | 3 189 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 406.00 | 416 901.00 | | 684 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 406.00 | 416 901.00 | | 684 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 557.00 | 1 870 452.00 | | 2 289 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020.00 | 24 588.00 | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 013.00 | 271 369.00 | | 96 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 260.00 | 94 450.00 | | 386 260.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 48.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 120.00 | 2 260 907.00 | | 2 786 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 903.00 | 5 078 483.00 | | 6 659 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992 852.00 | 1 620 000.00 | | 1 992 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 335 400.00 | | 5 335 400.00 | 5 335 400.00 |
FG Production vendue services | 196 447.00 | | 196 447.00 | 196 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 847.00 | | 5 661 847.00 | 5 661 847.00 |
FM Production stockée | | | 134 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 813.00 | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 813.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 750.00 | 2 266.00 | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | 2 266.00 | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 902.00 | -1 453.00 | | -5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 992.00 | 126 997.00 | | 296 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 288.00 | 3 924 779.00 | | 6 169 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 585.00 | 3 586 640.00 | | 5 330 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 703.00 | 338 139.00 | | 838 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 530.00 | 106 503.00 | | 757 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 034.00 | | | 864 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863 904.00 | | | 863 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 400.00 | 106 503.00 | | 757 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 636.00 | 45 557.00 | | 263 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 636.00 | 45 557.00 | | 263 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 901.00 | 631 406.00 | 363 901.00 | 416 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 270 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 844.00 | 270 258.00 | | 14 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 745.00 | 901 664.00 | 363 901.00 | 431 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 104.00 | 155 104.00 | | 155 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 723.00 | -2 723.00 | | -2 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992 852.00 | 1 992 852.00 | | 1 992 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 961.00 | 62 559.00 | 207 174.00 | 296 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 515.00 | 1 107 515.00 | | 1 107 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 516.00 | 1 377 386.00 | 130.00 | 1 377 516.00 |
VW T.V.A. | 174 284.00 | 174 284.00 | | 174 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 376.00 | 2 551 974.00 | 207 174.00 | 2 786 376.00 |