| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
AP Constructions | 427 550.00 | 183 070.00 | 244 480.00 | 427 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 125.00 | 49 913.00 | 151 212.00 | 201 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 002.00 | 232 983.00 | 518 020.00 | 751 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 125.00 | | 1 186 125.00 | 1 186 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 476.00 | 14 844.00 | 67 632.00 | 82 476.00 |
BZ Autres créances | 499 618.00 | | 499 618.00 | 499 618.00 |
CF Disponibilités | 1 896 062.00 | | 1 896 062.00 | 1 896 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 664 281.00 | 14 844.00 | 3 649 437.00 | 3 664 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 284.00 | 247 827.00 | 4 167 457.00 | 4 415 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 292.00 | 31 135.00 | | 43 292.00 |
DG Autres réserves | 804 181.00 | 760 434.00 | | 804 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 061.00 | 105 904.00 | | 764 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 535.00 | 1 398 473.00 | | 2 112 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 379.00 | 138 041.00 | | 512 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 379.00 | 138 041.00 | | 512 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 484.00 | 2 115 844.00 | | 1 085 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 140.00 | 52 462.00 | | 63 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 147 635.00 | | 19 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 301.00 | 106 535.00 | | 374 301.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 544.00 | 2 424 079.00 | | 1 542 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 457.00 | 3 960 593.00 | | 4 167 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 886.00 | 1 823 176.00 | | 796 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 043.00 | | 138 408.00 | 709 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 780.00 | 49 668.00 | 751 002.00 | 46 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 780.00 | 49 668.00 | 750 872.00 | 46 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 913.00 | | 138 408.00 | 708 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 150.00 | 42 501.00 | 49 668.00 | 240 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 150.00 | 42 501.00 | 49 668.00 | 240 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 041.00 | 512 379.00 | 138 041.00 | 138 041.00 |
6T Sur comptes clients | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 885.00 | 512 379.00 | 138 041.00 | 152 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 379.00 | 138 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 402.00 | 804 402.00 | | 804 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 082.00 | 42 896.00 | 150 605.00 | 281 082.00 |
VI Groupe et associés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 636.00 | 464 636.00 | | 464 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 228.00 | 572 098.00 | 130.00 | 572 228.00 |
VW T.V.A. | 142 977.00 | 142 977.00 | | 142 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 544.00 | 1 304 358.00 | 150 605.00 | 1 542 544.00 |