| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
AP Constructions | 427 550.00 | 165 660.00 | 261 890.00 | 427 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 385.00 | 74 490.00 | 37 894.00 | 112 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 043.00 | 240 150.00 | 468 892.00 | 709 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874 637.00 | | 2 874 637.00 | 2 874 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 798.00 | 14 844.00 | 139 954.00 | 154 798.00 |
BZ Autres créances | 218 910.00 | | 218 910.00 | 218 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 244 921.00 | | 244 921.00 | 244 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 545.00 | 14 844.00 | 3 491 701.00 | 3 506 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 587.00 | 254 994.00 | 3 960 593.00 | 4 215 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 135.00 | 18 977.00 | | 31 135.00 |
DG Autres réserves | 760 434.00 | 579 437.00 | | 760 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 904.00 | 243 154.00 | | 105 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 473.00 | 1 342 569.00 | | 1 398 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 041.00 | 99 590.00 | | 138 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 041.00 | 99 590.00 | | 138 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 844.00 | 1 460 655.00 | | 2 115 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 462.00 | 7 459.00 | | 52 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 635.00 | 22 355.00 | | 147 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 535.00 | 109 317.00 | | 106 535.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 728.00 | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 079.00 | 1 601 864.00 | | 2 424 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 593.00 | 3 044 023.00 | | 3 960 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823 176.00 | 1 188 295.00 | | 1 823 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 262.00 | | 46 780.00 | 662 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 132.00 | | 46 780.00 | 662 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 167.00 | 10 983.00 | | 229 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 167.00 | 10 983.00 | | 229 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 590.00 | 138 041.00 | 99 590.00 | 99 590.00 |
6T Sur comptes clients | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 434.00 | 138 041.00 | 99 590.00 | 114 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 041.00 | 99 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 635.00 | 147 635.00 | | 147 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834 375.00 | 1 834 375.00 | | 1 834 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 469.00 | 71 619.00 | 129 647.00 | 281 469.00 |
VI Groupe et associés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 121.00 | 376 991.00 | 130.00 | 377 121.00 |
VW T.V.A. | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 079.00 | 2 214 229.00 | 129 647.00 | 2 424 079.00 |