| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
AP Constructions | 427 550.00 | 200 480.00 | 227 070.00 | 427 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 653.00 | 63 156.00 | 144 496.00 | 207 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 530.00 | 263 636.00 | 493 894.00 | 757 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248 785.00 | | 2 248 785.00 | 2 248 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 056.00 | 14 844.00 | 177 212.00 | 192 056.00 |
BZ Autres créances | 574 113.00 | | 574 113.00 | 574 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 1 571 202.00 | | 1 571 202.00 | 1 571 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 432.00 | 14 844.00 | 4 584 588.00 | 4 599 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 963.00 | 278 480.00 | 5 078 483.00 | 5 356 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 43 292.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 511 435.00 | 804 181.00 | | 1 511 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 139.00 | 764 061.00 | | 338 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 674.00 | 2 112 535.00 | | 2 400 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 901.00 | 512 379.00 | | 416 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 901.00 | 512 379.00 | | 416 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 452.00 | 1 085 484.00 | | 1 870 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | 63 140.00 | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 369.00 | 19 619.00 | | 271 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 450.00 | 374 301.00 | | 94 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 907.00 | 1 542 544.00 | | 2 260 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 483.00 | 4 167 457.00 | | 5 078 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 796 886.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 002.00 | | 14 179.00 | 751 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 757 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 757 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 872.00 | | 14 179.00 | 750 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 983.00 | 38 305.00 | 7 651.00 | 232 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 983.00 | 38 305.00 | 7 651.00 | 232 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 379.00 | 363 901.00 | 459 379.00 | 512 379.00 |
6T Sur comptes clients | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 223.00 | 363 901.00 | 459 379.00 | 527 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 901.00 | 459 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 369.00 | 271 369.00 | | 271 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 177 212.00 | 177 212.00 | | 177 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -964.00 | -964.00 | | -964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624 820.00 | 1 624 820.00 | | 1 624 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 925.00 | 44 281.00 | 140 594.00 | 245 925.00 |
VI Groupe et associés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 513.00 | 172 513.00 | | 172 513.00 |
VP Divers | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 358.00 | 334 358.00 | | 334 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 579.00 | 769 449.00 | 130.00 | 769 579.00 |
VW T.V.A. | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 201.00 | 2 059 557.00 | 140 594.00 | 2 261 201.00 |