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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
AN Terrains | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
AP Constructions | 427 550.00 | 139 065.00 | 288 485.00 | 427 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 063.00 | 57 612.00 | 60 452.00 | 118 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 171.00 | 196 677.00 | 476 494.00 | 673 171.00 |
BN En cours de production de biens | 1 497 056.00 | | 1 497 056.00 | 1 497 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 340.00 | 14 844.00 | 299 496.00 | 314 340.00 |
BZ Autres créances | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 193 579.00 | | 193 579.00 | 193 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 371.00 | 14 844.00 | 2 360 527.00 | 2 375 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 542.00 | 211 521.00 | 2 837 022.00 | 3 048 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 463.00 | 4 500.00 | | 10 463.00 |
DG Autres réserves | 437 671.00 | 355 392.00 | | 437 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 280.00 | 119 242.00 | | 170 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 414.00 | 980 134.00 | | 1 119 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 340.00 | 972 125.00 | | 1 177 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 204.00 | 69 496.00 | | 19 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 685.00 | 256 644.00 | | 305 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 253.00 | 119 023.00 | | 154 253.00 |
EA Autres dettes | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 607.00 | 1 417 288.00 | | 1 717 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 022.00 | 2 397 422.00 | | 2 837 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 439.00 | 1 094 956.00 | | 1 450 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 283.00 | 599 011.00 | | 857 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 208.00 | | 48 247.00 | 1 085 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 284.00 | 673 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 284.00 | 667 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 078.00 | | 43 017.00 | 1 085 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 258.00 | 56 687.00 | 71 268.00 | 211 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 258.00 | 56 687.00 | 71 268.00 | 211 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 685.00 | 305 685.00 | | 305 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 299 496.00 | | | 299 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 283.00 | 857 283.00 | | 857 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 058.00 | 52 889.00 | 153 920.00 | 320 058.00 |
VI Groupe et associés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
VP Divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 975.00 | | | 286 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 870.00 | 674 870.00 | | 674 870.00 |
VW T.V.A. | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 607.00 | 1 450 439.00 | 153 920.00 | 1 717 607.00 |