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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 662.00 | 151.00 | 3 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 192.00 | 148 246.00 | 5 945.00 | 154 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 230.00 | 151 909.00 | 905 321.00 | 1 057 230.00 |
BT Marchandises | 377 507.00 | 28 594.00 | 348 913.00 | 377 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 082.00 | 694 239.00 | 396 842.00 | 1 091 082.00 |
BZ Autres créances | 711 314.00 | 164 772.00 | 546 542.00 | 711 314.00 |
CF Disponibilités | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 450.00 | 887 606.00 | 1 434 844.00 | 2 322 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 681.00 | 1 039 515.00 | 2 340 165.00 | 3 379 681.00 |
CU Autres participations | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 1 026 636.00 | 925 482.00 | | 1 026 636.00 |
DH Report à nouveau | | -95 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 477.00 | 196 571.00 | | 117 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 853.00 | 1 343 376.00 | | 1 460 853.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 514.00 | 792.00 | | 9 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 476.00 | 235 460.00 | | 180 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 650.00 | 734 692.00 | | 641 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 060.00 | 66 983.00 | | 17 060.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 5 191.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 312.00 | 1 043 121.00 | | 849 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 165.00 | 2 446 497.00 | | 2 340 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 190.00 | | | 1 054 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 725.00 | | | 286 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 924.00 | 3 985.00 | | 147 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 293.00 | 3 953.00 | | 144 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 959.00 | 28 594.00 | 31 959.00 | 31 959.00 |
6T Sur comptes clients | 876 602.00 | 5 640.00 | 23 230.00 | 876 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 562.00 | 34 234.00 | 55 189.00 | 908 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 562.00 | 34 234.00 | 85 189.00 | 968 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 477.00 | 180 477.00 | | 180 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 651.00 | 641 651.00 | | 641 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 825.00 | 1 802 745.00 | 80.00 | 1 802 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 312.00 | 849 312.00 | | 849 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |