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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 759.00 | 55.00 | 3 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 986.00 | 154 934.00 | 1 051.00 | 155 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 024.00 | 158 693.00 | 900 331.00 | 1 059 024.00 |
BT Marchandises | 361 289.00 | 13 804.00 | 347 485.00 | 361 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 095.00 | 126 531.00 | 451 563.00 | 578 095.00 |
BZ Autres créances | 938 804.00 | | 938 804.00 | 938 804.00 |
CF Disponibilités | 148 297.00 | | 148 297.00 | 148 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 705.00 | 140 335.00 | 1 891 370.00 | 2 031 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 730.00 | 299 028.00 | 2 791 702.00 | 3 090 730.00 |
CU Autres participations | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 1 301 307.00 | 1 214 485.00 | | 1 301 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 324.00 | 86 822.00 | | 162 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 371.00 | 1 618 047.00 | | 1 780 371.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 692.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 851.00 | 718 253.00 | | 934 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | 17 399.00 | | 45 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 331.00 | 736 344.00 | | 981 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 702.00 | 2 384 391.00 | | 2 791 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
6T Sur comptes clients | 796 215.00 | | | 796 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 704.00 | | | 814 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 704.00 | | | 904 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 851.00 | | | 934 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 200.00 | 1 522 120.00 | | 1 522 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 331.00 | | | 981 331.00 |