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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 726.00 | 87.00 | 3 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 090.00 | 153 504.00 | 1 585.00 | 155 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 129.00 | 157 231.00 | 900 897.00 | 1 058 129.00 |
BT Marchandises | 317 119.00 | 18 489.00 | 298 630.00 | 317 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 470.00 | 796 215.00 | 494 254.00 | 1 290 470.00 |
BZ Autres créances | 602 946.00 | | 602 946.00 | 602 946.00 |
CF Disponibilités | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 197.00 | 814 704.00 | 1 483 493.00 | 2 298 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 327.00 | 971 935.00 | 2 384 391.00 | 3 356 327.00 |
CU Autres participations | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 1 214 484.00 | 1 144 113.00 | | 1 214 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 822.00 | 70 371.00 | | 86 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 047.00 | 1 531 224.00 | | 1 618 047.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 678.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 253.00 | 580 684.00 | | 718 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 398.00 | 26 913.00 | | 17 398.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 343.00 | 676 450.00 | | 736 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 391.00 | 2 237 674.00 | | 2 384 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
6T Sur comptes clients | 905 494.00 | | | 905 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 173.00 | | | 940 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 173.00 | | | 940 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 253.00 | 718 253.00 | | 718 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 555.00 | 1 898 475.00 | 80.00 | 1 898 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 344.00 | 736 344.00 | | 736 344.00 |