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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 694.00 | 119.00 | 3 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 192.00 | 151 232.00 | 2 959.00 | 154 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 230.00 | 154 926.00 | 902 304.00 | 1 057 230.00 |
BT Marchandises | 291 072.00 | 34 679.00 | 256 392.00 | 291 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 222.00 | 740 721.00 | 451 500.00 | 1 192 222.00 |
BZ Autres créances | 698 568.00 | 164 772.00 | 533 796.00 | 698 568.00 |
CF Disponibilités | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 543.00 | 940 172.00 | 1 335 370.00 | 2 275 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 774.00 | 1 095 099.00 | 2 237 674.00 | 3 332 774.00 |
CU Autres participations | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 1 144 113.00 | 1 026 636.00 | | 1 144 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 371.00 | 117 477.00 | | 70 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 224.00 | 1 460 853.00 | | 1 531 224.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 9 514.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 834.00 | 180 476.00 | | 67 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 684.00 | 641 650.00 | | 580 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 913.00 | 17 061.00 | | 26 913.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 608.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 450.00 | 849 312.00 | | 676 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 674.00 | 2 340 165.00 | | 2 237 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 594.00 | 34 679.00 | 28 594.00 | 28 594.00 |
6T Sur comptes clients | 859 012.00 | 51 992.00 | 5 510.00 | 859 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 606.00 | 86 671.00 | 34 104.00 | 887 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 606.00 | 86 671.00 | 34 104.00 | 917 606.00 |
UG ‐ Financières | | 67 834.00 | 67 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 685.00 | 580 685.00 | | 580 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 418.00 | 1 895 338.00 | 80.00 | 1 895 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 450.00 | 676 450.00 | | 676 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |