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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 977.00 | 254.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 799.00 | 157 877.00 | 1 921.00 | 159 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 044.00 | 162 669.00 | 1 151 375.00 | 1 314 044.00 |
BT Marchandises | 576 087.00 | 10 971.00 | 565 115.00 | 576 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 409.00 | 120 788.00 | 380 620.00 | 501 409.00 |
BZ Autres créances | 1 082 179.00 | | 1 082 179.00 | 1 082 179.00 |
CF Disponibilités | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 597.00 | 131 760.00 | 2 243 837.00 | 2 375 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 641.00 | 294 428.00 | 3 395 213.00 | 3 689 641.00 |
CU Autres participations | 536 620.00 | | 536 620.00 | 536 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 1 713 451.00 | 1 513 842.00 | | 1 713 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 504.00 | 199 609.00 | | 248 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 695.00 | 2 030 191.00 | | 2 278 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 305.00 | 491 974.00 | | 393 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 947.00 | 13 460.00 | | 51 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 750.00 | 13 248.00 | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 800.00 | 953 157.00 | | 593 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 499.00 | 26 932.00 | | 14 499.00 |
EA Autres dettes | 38 216.00 | 2 700.00 | | 38 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 517.00 | 1 501 472.00 | | 1 116 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 213.00 | 3 561 663.00 | | 3 395 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 118.00 | 1 551.00 | | 161 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 304.00 | 1 551.00 | | 157 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
6T Sur comptes clients | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 050.00 | | 30 000.00 | 160 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 800.00 | 593 800.00 | | 593 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 305.00 | 99 424.00 | 293 881.00 | 393 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586 644.00 | 1 586 644.00 | | 1 586 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 724.00 | 1 586 644.00 | 80.00 | 1 586 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 767.00 | 797 886.00 | 293 881.00 | 1 091 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |