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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 791.00 | 23.00 | 3 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 156.00 | 1 076.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 229.00 | 155 725.00 | 1 504.00 | 157 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 499.00 | 159 672.00 | 901 828.00 | 1 061 499.00 |
BT Marchandises | 226 638.00 | 10 931.00 | 215 707.00 | 226 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 002.00 | 123 125.00 | 491 877.00 | 615 002.00 |
BZ Autres créances | 880 651.00 | | 880 651.00 | 880 651.00 |
CF Disponibilités | 548 672.00 | | 548 672.00 | 548 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 775.00 | 134 056.00 | 2 157 720.00 | 2 291 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 275.00 | 293 727.00 | 3 059 547.00 | 3 353 275.00 |
CU Autres participations | 286 646.00 | | 286 646.00 | 286 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 1 463 631.00 | 1 301 307.00 | | 1 463 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 211.00 | 162 324.00 | | 50 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 582.00 | 1 780 371.00 | | 1 830 582.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 051.00 | 142.00 | | 500 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 136.00 | 1 208.00 | | 31 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 302.00 | 934 851.00 | | 640 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 476.00 | 45 132.00 | | 27 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 965.00 | 981 331.00 | | 1 198 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 547.00 | 2 791 702.00 | | 3 059 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 024.00 | | 2 475.00 | 1 059 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 314.00 | | | 616 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 986.00 | | 2 475.00 | 155 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 725.00 | | | 286 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 693.00 | 978.00 | | 158 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 32.00 | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 934.00 | 946.00 | | 154 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 804.00 | 10 931.00 | 13 804.00 | 13 804.00 |
6T Sur comptes clients | 126 531.00 | 6 803.00 | 10 210.00 | 126 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 335.00 | 17 734.00 | 24 013.00 | 140 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 335.00 | 17 734.00 | 24 013.00 | 170 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 734.00 | 30 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 302.00 | 640 302.00 | | 640 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 491 878.00 | 491 878.00 | | 491 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 174.00 | 879 174.00 | | 879 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 669.00 | 1 500 589.00 | 80.00 | 1 500 669.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 965.00 | 1 198 965.00 | | 1 198 965.00 |