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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 567.00 | 665.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 183.00 | 156 737.00 | 2 446.00 | 159 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 454.00 | 161 118.00 | 902 336.00 | 1 063 454.00 |
BT Marchandises | 297 885.00 | 15 042.00 | 282 843.00 | 297 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 283.00 | 115 008.00 | 488 275.00 | 603 283.00 |
BZ Autres créances | 1 577 623.00 | | 1 577 623.00 | 1 577 623.00 |
CF Disponibilités | 260 062.00 | | 260 062.00 | 260 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 377.00 | 130 050.00 | 2 659 326.00 | 2 789 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 830.00 | 291 168.00 | 3 561 663.00 | 3 852 830.00 |
CU Autres participations | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 1 513 842.00 | 1 463 631.00 | | 1 513 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 609.00 | 50 211.00 | | 199 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 191.00 | 1 830 582.00 | | 2 030 191.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 974.00 | 500 051.00 | | 491 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 460.00 | 31 136.00 | | 13 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 157.00 | 640 302.00 | | 953 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | 27 476.00 | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 472.00 | 1 198 965.00 | | 1 501 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 663.00 | 3 059 547.00 | | 3 561 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 672.00 | 1 446.00 | | 159 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 23.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 881.00 | 1 423.00 | | 155 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
6T Sur comptes clients | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 157.00 | 953 157.00 | | 953 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 932.00 | 26 224.00 | | 26 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 974.00 | 491 974.00 | | 491 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186 325.00 | 2 186 325.00 | | 2 186 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 405.00 | 2 186 325.00 | 80.00 | 2 186 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 472.00 | 1 500 764.00 | | 1 501 472.00 |