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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 656.00 | 445 253.00 | 436 403.00 | 881 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 466.00 | 283 594.00 | 255 872.00 | 539 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 833.00 | 729 001.00 | 718 833.00 | 1 447 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 935.00 | 6 429.00 | 2 068 506.00 | 2 074 935.00 |
BZ Autres créances | 160 977.00 | | 160 977.00 | 160 977.00 |
CF Disponibilités | 611 127.00 | | 611 127.00 | 611 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 344.00 | 6 429.00 | 2 898 915.00 | 2 905 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 178.00 | 735 430.00 | 3 617 748.00 | 4 353 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 978.00 | 101 304.00 | | 75 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DG Autres réserves | 784 716.00 | 615 950.00 | | 784 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 570.00 | 474 440.00 | | 434 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 395.00 | 1 201 825.00 | | 1 305 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 848.00 | 557 247.00 | | 611 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 927.00 | 854 644.00 | | 816 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 276.00 | 867 742.00 | | 707 276.00 |
EA Autres dettes | 176 302.00 | 64.00 | | 176 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 353.00 | 2 279 697.00 | | 2 312 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 748.00 | 3 481 522.00 | | 3 617 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 325.00 | 1 862 546.00 | | 1 880 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 647 262.00 | | 4 647 262.00 | 4 647 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 262.00 | | 4 647 262.00 | 4 647 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 442.00 | 338.00 | | 8 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 455.00 | 108 000.00 | | 39 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 897.00 | 108 338.00 | | 47 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 862.00 | 11 770.00 | | 18 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 542.00 | 62 199.00 | | 57 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 404.00 | 73 969.00 | | 76 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 507.00 | 34 369.00 | | -28 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 756.00 | 203 353.00 | | 182 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 442.00 | 4 662 169.00 | | 4 723 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 872.00 | 4 187 729.00 | | 4 288 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 570.00 | 474 440.00 | | 434 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 922.00 | | 248 968.00 | 1 314 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 579.00 | 26 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 057.00 | 1 447 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 478.00 | 1 421 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 883.00 | | 228 718.00 | 1 291 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 887.00 | | 20 250.00 | 22 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 678.00 | 191 534.00 | 43 211.00 | 580 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 525.00 | 191 534.00 | 43 211.00 | 580 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 927.00 | 816 927.00 | | 816 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 721.00 | 117 721.00 | | 117 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 302.00 | 91 302.00 | 85 000.00 | 176 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 460.00 | | | 2 067 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 462.00 | 179 434.00 | 432 028.00 | 611 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 212.00 | | | 144 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VP Divers | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 432.00 | 2 290 432.00 | | 2 290 432.00 |
VW T.V.A. | 383 778.00 | 383 778.00 | | 383 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 353.00 | 1 795 325.00 | 517 028.00 | 2 312 353.00 |