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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 054.00 | 890 476.00 | 875 579.00 | 1 766 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 646.00 | 464 507.00 | 203 138.00 | 667 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 924.00 | 1 354 983.00 | 1 368 942.00 | 2 723 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 932.00 | 10 738.00 | 2 992 194.00 | 3 002 932.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 737 850.00 | | 737 850.00 | 737 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 647.00 | 10 738.00 | 3 838 910.00 | 3 849 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 572.00 | 1 365 721.00 | 5 207 851.00 | 6 573 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
CU Autres participations | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DG Autres réserves | 1 171 843.00 | 915 649.00 | | 1 171 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 485.00 | 606 194.00 | | 902 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 437.00 | 1 607 952.00 | | 2 160 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 972.00 | 1 244 778.00 | | 968 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 194.00 | 1 317 186.00 | | 1 066 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 961.00 | 898 657.00 | | 996 961.00 |
EA Autres dettes | 15 287.00 | 12 673.00 | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 414.00 | 3 613 295.00 | | 3 047 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 851.00 | 5 221 247.00 | | 5 207 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 479.00 | 2 667 833.00 | | 2 325 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 568.00 | | 105 454.00 | 2 654 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 554.00 | | 105 454.00 | 2 361 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 014.00 | | | 293 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 654.00 | 288 640.00 | 33 311.00 | 1 099 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 654.00 | 288 640.00 | 33 311.00 | 1 099 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 194.00 | 1 066 194.00 | | 1 066 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 110.00 | 170 110.00 | | 170 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 994.00 | 2 989 994.00 | | 2 989 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VB T. V. A. | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 669.00 | 246 738.00 | 562 067.00 | 968 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 477.00 | | | 303 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 711.00 | 3 128 711.00 | | 3 128 711.00 |
VW T.V.A. | 558 162.00 | 558 162.00 | | 558 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 411.00 | 2 325 479.00 | 562 067.00 | 3 047 411.00 |