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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 226.00 | 174.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 315.00 | 1 439 537.00 | 801 778.00 | 2 241 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 164.00 | 487 507.00 | 372 657.00 | 860 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 458.00 | 1 927 270.00 | 1 523 188.00 | 3 450 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 212.00 | | 3 883 212.00 | 3 883 212.00 |
BZ Autres créances | 423 187.00 | | 423 187.00 | 423 187.00 |
CF Disponibilités | 1 335 327.00 | | 1 335 327.00 | 1 335 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 244.00 | | 5 733 244.00 | 5 733 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 702.00 | 1 927 270.00 | 7 256 432.00 | 9 183 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
CU Autres participations | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DG Autres réserves | 2 358 029.00 | 2 220 366.00 | | 2 358 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 997.00 | 1 337 663.00 | | 956 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 135.00 | 3 644 138.00 | | 3 401 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 981.00 | 826 996.00 | | 826 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 220.00 | | | 362 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 048.00 | 1 459 387.00 | | 1 698 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 049.00 | 810 911.00 | | 968 049.00 |
EA Autres dettes | | 18 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 855 297.00 | 3 115 571.00 | | 3 855 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 432.00 | 6 759 709.00 | | 7 256 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 091.00 | 2 517 137.00 | | 3 262 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 281 250.00 | | 10 281 250.00 | 10 281 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 250.00 | | 10 281 250.00 | 10 281 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 406 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 19 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 657.00 | 151 700.00 | | 34 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 483.00 | 57 085.00 | | 5 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 140.00 | 208 785.00 | | 40 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 749.00 | 4 673.00 | | 17 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 17 524.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 158.00 | 22 197.00 | | 18 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 982.00 | 186 588.00 | | 21 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 798.00 | 512 794.00 | | 347 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 446 503.00 | 7 507 341.00 | | 10 446 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 506.00 | 6 169 678.00 | | 9 489 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 997.00 | 1 337 663.00 | | 956 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 708.00 | | 391 296.00 | 3 097 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 348 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 547.00 | 3 450 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 147.00 | 3 101 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 730.00 | | 390 896.00 | 2 748 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 978.00 | | | 348 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 998.00 | 300 409.00 | 38 137.00 | 1 664 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 998.00 | 300 183.00 | 38 137.00 | 1 664 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 048.00 | 1 698 048.00 | | 1 698 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 243.00 | 191 243.00 | | 191 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 212.00 | 3 883 212.00 | | 3 883 212.00 |
VB T. V. A. | 274 342.00 | 274 342.00 | | 274 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 008.00 | 232 802.00 | 544 268.00 | 826 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 761.00 | | | 248 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 415.00 | 4 462 415.00 | | 4 462 415.00 |
VW T.V.A. | 591 108.00 | 591 108.00 | | 591 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 078.00 | 2 899 872.00 | 544 268.00 | 3 493 078.00 |