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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 754.00 | 1 076 498.00 | 699 255.00 | 1 775 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 021.00 | 513 444.00 | 215 577.00 | 729 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 753.00 | 1 589 942.00 | 1 223 811.00 | 2 813 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 157.00 | 21 167.00 | 3 308 989.00 | 3 330 157.00 |
BZ Autres créances | 137 826.00 | | 137 826.00 | 137 826.00 |
CF Disponibilités | 1 363 282.00 | | 1 363 282.00 | 1 363 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 606.00 | 21 167.00 | 4 920 439.00 | 4 941 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 360.00 | 1 611 109.00 | 6 144 250.00 | 7 755 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
CU Autres participations | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DG Autres réserves | 1 724 328.00 | 1 171 843.00 | | 1 724 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 037.00 | 902 485.00 | | 1 096 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 474.00 | 2 160 437.00 | | 2 906 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 909.00 | 968 972.00 | | 837 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 695.00 | 1 066 193.00 | | 1 175 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 042.00 | 996 961.00 | | 1 156 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
EA Autres dettes | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 776.00 | 3 047 413.00 | | 3 237 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 250.00 | 5 207 851.00 | | 6 144 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 331.00 | 2 325 479.00 | | 2 607 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 907 798.00 | | 6 907 798.00 | 6 907 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 798.00 | | 6 907 798.00 | 6 907 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 090.00 | 2 121.00 | | 11 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 843.00 | 72 143.00 | | 122 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 933.00 | 74 265.00 | | 133 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 534.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 736.00 | 1 913.00 | | 13 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 801.00 | 3 447.00 | | 14 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 132.00 | 70 817.00 | | 119 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 554.00 | 370 154.00 | | 468 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 527.00 | 7 096 548.00 | | 7 102 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 490.00 | 6 194 063.00 | | 6 006 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 037.00 | 902 485.00 | | 1 096 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 924.00 | | 127 057.00 | 2 723 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247.00 | 308 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 227.00 | 2 813 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 981.00 | 2 504 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 700.00 | | 107 057.00 | 2 433 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 225.00 | | 20 000.00 | 290 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 983.00 | 258 451.00 | 23 491.00 | 1 354 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 983.00 | 258 451.00 | 23 491.00 | 1 354 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 696.00 | 1 175 696.00 | | 1 175 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 193.00 | 143 193.00 | | 143 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 649.00 | 3 282 649.00 | | 3 282 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VB T. V. A. | 136 897.00 | 136 897.00 | | 136 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 518.00 | 207 074.00 | 492 542.00 | 837 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 575.00 | 3 599 575.00 | 492 542.00 | 3 599 575.00 |
VW T.V.A. | 670 478.00 | 670 478.00 | | 670 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 776.00 | 2 607 332.00 | 492 542.00 | 3 237 776.00 |