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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 744.00 | 531 408.00 | 372 336.00 | 903 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 441.00 | 313 928.00 | 302 513.00 | 616 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 472.00 | 845 336.00 | 927 135.00 | 1 772 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 506.00 | 26 464.00 | 2 185 042.00 | 2 211 506.00 |
BZ Autres créances | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
CF Disponibilités | 576 247.00 | | 576 247.00 | 576 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 330.00 | 26 464.00 | 2 965 867.00 | 2 992 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 801.00 | 871 800.00 | 3 893 002.00 | 4 764 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
CU Autres participations | 248 768.00 | | 248 768.00 | 248 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DG Autres réserves | 829 286.00 | 784 716.00 | | 829 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 363.00 | 434 570.00 | | 386 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 758.00 | 1 305 395.00 | | 1 301 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 260.00 | 611 848.00 | | 775 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 821.00 | 816 927.00 | | 908 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 097.00 | 707 276.00 | | 816 097.00 |
EA Autres dettes | 91 066.00 | 176 302.00 | | 91 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 244.00 | 2 312 353.00 | | 2 591 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 002.00 | 3 617 748.00 | | 3 893 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 016.00 | 1 880 325.00 | | 2 045 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 402 283.00 | | 4 402 283.00 | 4 402 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 283.00 | | 4 402 283.00 | 4 402 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 8 442.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 39 455.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 47 897.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 18 862.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | 57 542.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 76 404.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | -28 507.00 | | -3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 083.00 | 182 756.00 | | 151 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 416.00 | 4 723 442.00 | | 4 449 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 053.00 | 4 288 872.00 | | 4 063 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 363.00 | 434 570.00 | | 386 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 831.00 | | 442 242.00 | 1 447 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 253 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 728.00 | 1 773 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 325.00 | 1 520 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 121.00 | | 195 387.00 | 1 421 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 558.00 | | 246 855.00 | 26 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 001.00 | 208 898.00 | 92 562.00 | 729 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 848.00 | 208 898.00 | 92 409.00 | 728 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 821.00 | 908 821.00 | | 908 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 603.00 | 148 603.00 | | 148 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 700.00 | 231 700.00 | | 231 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 962.00 | | | 2 163 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
VB T. V. A. | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 906.00 | 228 678.00 | 475 501.00 | 774 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
VP Divers | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 046.00 | 2 398 046.00 | | 2 398 046.00 |
VW T.V.A. | 427 701.00 | 427 701.00 | | 427 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 244.00 | 2 045 016.00 | 475 501.00 | 2 591 244.00 |