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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 088.00 | 1 236 397.00 | 753 691.00 | 1 990 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 641.00 | 428 600.00 | 330 041.00 | 758 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 708.00 | 1 664 997.00 | 1 432 710.00 | 3 097 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 219.00 | 7 979.00 | 2 853 239.00 | 2 861 219.00 |
BZ Autres créances | 268 355.00 | | 268 355.00 | 268 355.00 |
CF Disponibilités | 2 008 111.00 | | 2 008 111.00 | 2 008 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 978.00 | 7 979.00 | 5 326 998.00 | 5 334 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 686.00 | 1 672 977.00 | 6 759 708.00 | 8 432 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
CU Autres participations | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DG Autres réserves | 2 220 365.00 | 1 724 328.00 | | 2 220 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 663.00 | 1 096 037.00 | | 1 337 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 137.00 | 2 906 474.00 | | 3 644 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 995.00 | 837 909.00 | | 826 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 387.00 | 1 175 695.00 | | 1 459 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 910.00 | 1 156 042.00 | | 810 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 841.00 | | |
EA Autres dettes | 18 276.00 | 15 286.00 | | 18 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 570.00 | 3 237 776.00 | | 3 115 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 708.00 | 6 144 250.00 | | 6 759 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 137.00 | 2 607 331.00 | | 2 517 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 162 357.00 | | 7 162 357.00 | 7 162 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 357.00 | | 7 162 357.00 | 7 162 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 15 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 700.00 | 11 090.00 | | 151 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 085.00 | 122 843.00 | | 57 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 785.00 | 133 933.00 | | 208 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | 1 065.00 | | 4 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 523.00 | 13 736.00 | | 17 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 197.00 | 14 801.00 | | 22 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 587.00 | 119 132.00 | | 186 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 794.00 | 468 554.00 | | 512 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 341.00 | 7 102 527.00 | | 7 507 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 678.00 | 6 006 490.00 | | 6 169 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 663.00 | 1 096 037.00 | | 1 337 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 754.00 | | 475 755.00 | 2 813 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 801.00 | 3 097 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 801.00 | 2 748 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 776.00 | | 435 755.00 | 2 504 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 978.00 | | 40 000.00 | 308 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 943.00 | 249 332.00 | 174 277.00 | 1 589 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 943.00 | 249 332.00 | 174 277.00 | 1 589 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 387.00 | 1 459 387.00 | | 1 459 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 586.00 | 150 586.00 | | 150 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 068.00 | 2 842 068.00 | | 2 842 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VB T. V. A. | 262 554.00 | 262 554.00 | | 262 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 790.00 | 228 356.00 | 504 792.00 | 826 790.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 315.00 | | | 208 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 044.00 | | | 219 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 735.00 | 3 287 735.00 | | 3 287 735.00 |
VW T.V.A. | 393 629.00 | 393 629.00 | | 393 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 571.00 | 2 517 137.00 | 504 792.00 | 3 115 571.00 |