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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 469.00 | 684 075.00 | 1 008 394.00 | 1 692 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 087.00 | 415 579.00 | 253 508.00 | 669 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 694.00 | 1 099 654.00 | 1 554 040.00 | 2 653 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 611.00 | | 2 650 611.00 | 2 650 611.00 |
BZ Autres créances | 197 459.00 | | 197 459.00 | 197 459.00 |
CF Disponibilités | 761 173.00 | | 761 173.00 | 761 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 207.00 | | 3 667 207.00 | 3 667 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 900.00 | 1 099 654.00 | 5 221 247.00 | 6 320 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
CU Autres participations | 248 768.00 | | 248 768.00 | 248 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DG Autres réserves | 915 649.00 | 829 286.00 | | 915 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 194.00 | 386 363.00 | | 606 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 952.00 | 1 301 758.00 | | 1 607 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 778.00 | 775 260.00 | | 1 244 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 186.00 | 908 821.00 | | 1 317 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 657.00 | 816 097.00 | | 898 657.00 |
EA Autres dettes | 12 673.00 | 91 066.00 | | 12 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 295.00 | 2 591 244.00 | | 3 613 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 247.00 | 3 893 002.00 | | 5 221 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 833.00 | 2 045 016.00 | | 2 667 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 394 425.00 | | 5 394 425.00 | 5 394 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 425.00 | | 5 394 425.00 | 5 394 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 1 000.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 1 452.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | 1 158.00 | | 5 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 3 916.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 5 074.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | -3 622.00 | | -5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 370.00 | 151 083.00 | | 267 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 027.00 | 4 449 416.00 | | 5 487 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 833.00 | 4 063 053.00 | | 4 880 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 194.00 | 386 363.00 | | 606 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 472.00 | | 881 771.00 | 1 772 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 292 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 2 653 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 185.00 | | 841 371.00 | 1 520 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 286.00 | | 40 400.00 | 252 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 336.00 | 254 317.00 | | 845 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 336.00 | 254 317.00 | | 845 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 186.00 | 1 317 186.00 | | 1 317 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 018.00 | 146 018.00 | | 146 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 051.00 | 141 051.00 | | 141 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 611.00 | 2 650 611.00 | | 2 650 611.00 |
VB T. V. A. | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 346.00 | 298 887.00 | 706 410.00 | 1 244 346.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 312.00 | | | 729 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 871.00 | | | 259 871.00 |
VP Divers | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 052.00 | 2 919 052.00 | | 2 919 052.00 |
VW T.V.A. | 527 276.00 | 527 276.00 | | 527 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 293.00 | 2 667 833.00 | 706 410.00 | 3 613 293.00 |