| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 699.00 | 41 065.00 | 42 633.00 | 83 699.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 41 326.00 | 2 959.00 | 38 367.00 | 41 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 496.00 | 149 527.00 | 368 969.00 | 518 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 083.00 | 397 053.00 | 260 030.00 | 657 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 781.00 | 667 759.00 | 776 022.00 | 1 443 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
BN En cours de production de biens | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
BT Marchandises | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 184.00 | 58 530.00 | 886 654.00 | 945 184.00 |
BZ Autres créances | 715 693.00 | 109 880.00 | 605 813.00 | 715 693.00 |
CF Disponibilités | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 981.00 | 168 410.00 | 1 856 571.00 | 2 024 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 763.00 | 836 169.00 | 2 632 594.00 | 3 468 763.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 259.00 | 17 588.00 | 26 671.00 | 44 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 565.00 | 650 000.00 | | 586 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 060.00 | 150 059.00 | | 150 060.00 |
DH Report à nouveau | -691 016.00 | -740 193.00 | | -691 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 667.00 | 49 177.00 | | 183 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
DL TOTAL (I) | 588 641.00 | 319 043.00 | | 588 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 066.00 | 25 968.00 | | 274 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 784.00 | 695 553.00 | | 767 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 847.00 | 142 581.00 | | 251 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 000.00 | | |
EA Autres dettes | 750 255.00 | 734 510.00 | | 750 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 952.00 | 1 759 737.00 | | 2 043 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 594.00 | 2 078 781.00 | | 2 632 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 139.00 | 14.00 | 80 153.00 | 80 139.00 |
FD Production vendue biens | 3 100 153.00 | 24 365.00 | 3 124 518.00 | 3 100 153.00 |
FG Production vendue services | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 619.00 | 24 379.00 | 3 219 998.00 | 3 195 619.00 |
FM Production stockée | | | 70 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 530.00 | |
GE Autres charges | | | 115 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 039.00 | 5 723.00 | | 81 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 723.00 | 5 723.00 | | 102 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 309.00 | 4 264.00 | | 29 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 712.00 | 4 264.00 | | 32 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 011.00 | 1 458.00 | | 70 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 625.00 | 2 554 419.00 | | 3 537 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 958.00 | 2 505 242.00 | | 3 353 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 667.00 | 49 177.00 | | 183 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 302.00 | | 589 091.00 | 1 118 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 281.00 | | 26 545.00 | 27 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 102.00 | 57 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 608.00 | 1 443 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 115 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 507.00 | 1 216 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 478.00 | | 52 420.00 | 63 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 558.00 | | 509 856.00 | 770 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 984.00 | | 270.00 | 256 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 686.00 | 164 083.00 | 60 102.00 | 514 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 650.00 | 8 505.00 | | 18 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 278.00 | 9 787.00 | -1.00 | 31 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 758.00 | 145 792.00 | 60 102.00 | 464 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 060.00 | 58 530.00 | 19 060.00 | 19 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 088.00 | 13 858.00 | 4 067.00 | 100 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 149.00 | 72 388.00 | 23 127.00 | 169 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 149.00 | 72 388.00 | 23 127.00 | 169 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 530.00 | 19 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 858.00 | 4 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 784.00 | 767 784.00 | | 767 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 915 626.00 | | | 915 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VB T. V. A. | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VC Groupe et associés | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 007.00 | 208 091.00 | 10 916.00 | 219 007.00 |
VI Groupe et associés | 702 509.00 | 702 509.00 | | 702 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VP Divers | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 547.00 | | | 520 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 197.00 | 1 676 045.00 | 7 152.00 | 1 683 197.00 |
VW T.V.A. | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 952.00 | 2 033 037.00 | 10 916.00 | 2 043 952.00 |