| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 404.00 | 152 142.00 | 65 262.00 | 217 404.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 475.00 | | 190 475.00 | 190 475.00 |
AP Constructions | 113 869.00 | 57 887.00 | 55 982.00 | 113 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 143.00 | 1 014 010.00 | 1 172 133.00 | 2 186 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 848.00 | 935 790.00 | 910 058.00 | 1 845 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 437 518.00 | | 3 437 518.00 | 3 437 518.00 |
BF Prêts | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 155 091.00 | 2 285 846.00 | 7 869 245.00 | 10 155 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 945.00 | | 634 945.00 | 634 945.00 |
BN En cours de production de biens | 843 747.00 | | 843 747.00 | 843 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 032.00 | 9 349.00 | 508 683.00 | 518 032.00 |
BT Marchandises | 222 978.00 | | 222 978.00 | 222 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 715.00 | 105 905.00 | 2 130 809.00 | 2 236 715.00 |
BZ Autres créances | 3 960 224.00 | | 3 960 224.00 | 3 960 224.00 |
CF Disponibilités | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543 118.00 | 115 254.00 | 8 427 864.00 | 8 543 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 698 209.00 | 2 401 100.00 | 16 297 109.00 | 18 698 209.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | 50 000.00 | 1 800 000.00 | 1 850 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 107.00 | 66 450.00 | 35 657.00 | 102 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 565.00 | 586 565.00 | | 586 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 355.00 | 38 614.00 | | 57 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 576.00 | 418 741.00 | | 282 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 259.00 | 42 157.00 | | 175 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 755.00 | 1 306 076.00 | | 1 321 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 704.00 | 918 347.00 | | 3 395 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 822.00 | 31 640.00 | | 30 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 671.00 | 858 185.00 | | 1 210 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 822.00 | 400 484.00 | | 296 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 612.00 | 61 247.00 | | 161 612.00 |
EA Autres dettes | 9 879 723.00 | 1 896 587.00 | | 9 879 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 975 354.00 | 4 166 490.00 | | 14 975 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 297 109.00 | 5 482 567.00 | | 16 297 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 750.00 | -1 996.00 | 183 755.00 | 185 750.00 |
FD Production vendue biens | 9 875 352.00 | 10 610.00 | 9 885 962.00 | 9 875 352.00 |
FG Production vendue services | 12 143.00 | 354.00 | 12 497.00 | 12 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073 245.00 | 8 968.00 | 10 082 213.00 | 10 073 245.00 |
FM Production stockée | | | 247 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 639 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 092 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 709.00 | 430.00 | | 20 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 999.00 | 38 789.00 | | 37 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 794.00 | 39 219.00 | | 64 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 363.00 | 28 918.00 | | 98 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 335.00 | 4 677.00 | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 698.00 | 33 596.00 | | 101 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 904.00 | 5 623.00 | | -36 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 185.00 | 128 252.00 | | 73 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 725 191.00 | 8 442 199.00 | | 10 725 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 615.00 | 8 023 459.00 | | 10 442 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 576.00 | 418 741.00 | | 282 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 778.00 | | 7 335 762.00 | 4 062 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 674.00 | | 18 000.00 | 93 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 901.00 | 2 019 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 449.00 | 10 155 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 440 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 548.00 | 7 583 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 232.00 | | 264 848.00 | 175 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 286.00 | | 5 126 640.00 | 3 693 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 587.00 | | 1 926 274.00 | 100 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 561.00 | 503 465.00 | 24 181.00 | 1 756 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 477.00 | 15 540.00 | | 60 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 038.00 | 29 104.00 | | 123 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 047.00 | 458 821.00 | 24 181.00 | 1 573 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165 623.00 | 19 522.00 | 79 240.00 | 165 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 709.00 | 28 871.00 | 85 326.00 | 221 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 709.00 | 28 871.00 | 95 326.00 | 231 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 871.00 | 89 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 671.00 | 1 210 671.00 | | 1 210 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 126.00 | 322 126.00 | | 322 126.00 |
UP Prêts | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 050.00 | 2 117 050.00 | | 2 117 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 665.00 | 1.00 | 119 664.00 | 119 665.00 |
VB T. V. A. | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
VC Groupe et associés | 3 681 567.00 | 3 681 567.00 | | 3 681 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 756.00 | 217 372.00 | 2 114 884.00 | 3 379 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 557 596.00 | 9 557 596.00 | | 9 557 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 814 339.00 | | | 2 814 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 819.00 | | | 201 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 418.00 | 6 350 754.00 | 119 664.00 | 6 470 418.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 975 354.00 | 11 812 970.00 | 2 114 884.00 | 14 975 354.00 |