| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 834.00 | 110 531.00 | 12 302.00 | 122 834.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 118 995.00 | 27 074.00 | 91 921.00 | 118 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 288.00 | 451 867.00 | 663 421.00 | 1 115 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 277.00 | 591 216.00 | 753 061.00 | 1 344 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 008.00 | 1 282 816.00 | 1 666 191.00 | 2 949 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 835.00 | | 265 835.00 | 265 835.00 |
BN En cours de production de biens | 422 312.00 | | 422 312.00 | 422 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 008.00 | | 269 008.00 | 269 008.00 |
BT Marchandises | 42 113.00 | 3 441.00 | 38 672.00 | 42 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 511.00 | 160 761.00 | 1 374 750.00 | 1 535 511.00 |
BZ Autres créances | 234 321.00 | 6 086.00 | 228 235.00 | 234 321.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 526.00 | 170 288.00 | 2 772 237.00 | 2 942 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 533.00 | 1 453 105.00 | 4 438 428.00 | 5 891 533.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 738.00 | 42 561.00 | 16 176.00 | 58 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 565.00 | 586 565.00 | | 586 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
DH Report à nouveau | -82 004.00 | -278 570.00 | | -82 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 993.00 | 196 566.00 | | 439 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 037.00 | 100 477.00 | | 81 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 651.00 | 975 098.00 | | 1 395 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 685.00 | 842 834.00 | | 1 111 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 797.00 | 43 692.00 | | 37 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 562.00 | 918 600.00 | | 1 191 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 032.00 | 389 124.00 | | 287 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
EA Autres dettes | 387 559.00 | 728 026.00 | | 387 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 778.00 | 2 922 277.00 | | 3 042 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 428.00 | 3 916 930.00 | | 4 438 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 376.00 | 129.00 | 160 505.00 | 160 376.00 |
FD Production vendue biens | 5 829 528.00 | 166 274.00 | 5 995 801.00 | 5 829 528.00 |
FG Production vendue services | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 260.00 | 166 403.00 | 6 178 663.00 | 6 012 260.00 |
FM Production stockée | | | 218 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 12 108.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 423.00 | 79 640.00 | | 235 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 030.00 | 91 748.00 | | 237 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | 7 850.00 | | 7 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 688.00 | 14 446.00 | | 207 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 225.00 | 22 295.00 | | 221 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 804.00 | 69 453.00 | | 15 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 662.00 | -15 272.00 | | -18 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 373.00 | 5 753 234.00 | | 6 866 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 381.00 | 5 556 668.00 | | 6 426 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 993.00 | 196 566.00 | | 439 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 503.00 | | 759 970.00 | 2 462 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 040.00 | 248 425.00 | 2 949 008.00 | 25 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 040.00 | 248 425.00 | 2 612 261.00 | 25 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 952.00 | | 720 774.00 | 2 164 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 212.00 | | 39 196.00 | 74 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 762.00 | 323 791.00 | 40 737.00 | 949 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 190.00 | 8 938.00 | | 43 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 157.00 | 21 374.00 | | 89 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 415.00 | 293 479.00 | 40 737.00 | 817 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 350.00 | 3 441.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
6T Sur comptes clients | 140 629.00 | 47 751.00 | 27 619.00 | 140 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 867.00 | 6 086.00 | 101 867.00 | 101 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 846.00 | 57 278.00 | 132 836.00 | 295 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 402.00 | 57 278.00 | 152 391.00 | 315 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 797.00 | 7 797.00 | 30 000.00 | 37 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 562.00 | 1 191 562.00 | | 1 191 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 796.00 | 189 796.00 | | 189 796.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 208.00 | 17 712.00 | 40 496.00 | 58 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 019.00 | 1 350 019.00 | | 1 350 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
VB T. V. A. | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
VC Groupe et associés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 649.00 | 211 018.00 | 765 490.00 | 1 061 649.00 |
VI Groupe et associés | 197 763.00 | 197 763.00 | | 197 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VP Divers | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 820.00 | 1 641 832.00 | 225 988.00 | 1 867 820.00 |
VW T.V.A. | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 778.00 | 2 162 147.00 | 795 490.00 | 3 042 778.00 |