| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 049.00 | 116 053.00 | 8 996.00 | 125 049.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 113 869.00 | 35 456.00 | 78 413.00 | 113 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 655.00 | 580 610.00 | 688 045.00 | 1 268 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 025.00 | 652 661.00 | 673 364.00 | 1 326 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
BF Prêts | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 857.00 | 1 487 822.00 | 1 670 036.00 | 3 157 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 458.00 | | 291 458.00 | 291 458.00 |
BN En cours de production de biens | 528 657.00 | | 528 657.00 | 528 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 402.00 | 941.00 | 326 461.00 | 327 402.00 |
BT Marchandises | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 461.00 | 150 004.00 | 983 457.00 | 1 133 461.00 |
BZ Autres créances | 178 220.00 | 6 086.00 | 172 134.00 | 178 220.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 054.00 | 157 031.00 | 2 506 023.00 | 2 663 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 911.00 | 1 644 852.00 | 4 176 059.00 | 5 820 911.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 613.00 | 43 475.00 | 8 137.00 | 51 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 565.00 | 586 565.00 | | 586 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 049.00 | 150 060.00 | | 8 049.00 |
DH Report à nouveau | | -82 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 565.00 | 439 993.00 | | 530 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 597.00 | 81 037.00 | | 61 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 776.00 | 1 395 651.00 | | 1 406 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 222.00 | 1 111 685.00 | | 1 007 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 615.00 | 1 191 562.00 | | 922 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 217.00 | 287 032.00 | | 295 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 838.00 | 27 142.00 | | 36 838.00 |
EA Autres dettes | 469 594.00 | 387 559.00 | | 469 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 283.00 | 3 042 778.00 | | 2 769 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 059.00 | 4 438 428.00 | | 4 176 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 814.00 | 374.00 | 112 188.00 | 111 814.00 |
FD Production vendue biens | 6 251 552.00 | 102 855.00 | 6 354 407.00 | 6 251 552.00 |
FG Production vendue services | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 472.00 | 103 229.00 | 6 493 701.00 | 6 390 472.00 |
FM Production stockée | | | 164 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 328 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 440.00 | 235 423.00 | | 19 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 440.00 | 237 030.00 | | 19 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | 7 451.00 | | 7 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | 207 688.00 | | 2 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | 221 225.00 | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 280.00 | 15 804.00 | | 9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 310.00 | -18 662.00 | | 175 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 519.00 | 6 866 373.00 | | 6 774 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 954.00 | 6 426 381.00 | | 6 243 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 565.00 | 439 993.00 | | 530 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 008.00 | | 364 938.00 | 2 949 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288.00 | 119 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 089.00 | 3 157 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 125.00 | 61 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | 157 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 446.00 | 2 820 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 034.00 | | 6 445.00 | 155 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 261.00 | | 350 393.00 | 2 612 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 408.00 | | 8 100.00 | 113 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 816.00 | 340 279.00 | 135 274.00 | 1 232 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 128.00 | 8 039.00 | 7 125.00 | 52 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 531.00 | 9 752.00 | 4 230.00 | 110 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 157.00 | 322 488.00 | 123 919.00 | 1 070 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 441.00 | 941.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
6T Sur comptes clients | 160 761.00 | 12 432.00 | 23 190.00 | 160 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 288.00 | 13 373.00 | 26 631.00 | 220 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 288.00 | 13 373.00 | 26 631.00 | 220 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 373.00 | 26 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 797.00 | 4 946.00 | 32 851.00 | 37 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 615.00 | 922 615.00 | | 922 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 386.00 | 238 386.00 | | 238 386.00 |
UP Prêts | 8 013.00 | 4 851.00 | 3 162.00 | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 208.00 | 17 712.00 | 43 496.00 | 61 208.00 |
UX Autres créances clients | 960 878.00 | 960 878.00 | | 960 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 583.00 | 172 583.00 | | 172 583.00 |
VB T. V. A. | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 238.00 | 198 982.00 | 763 362.00 | 965 238.00 |
VI Groupe et associés | 231 208.00 | 231 208.00 | | 231 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VP Divers | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 566.00 | 1 401 908.00 | 46 658.00 | 1 448 566.00 |
VW T.V.A. | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 283.00 | 1 970 176.00 | 796 213.00 | 2 769 283.00 |