| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 032.00 | 123 038.00 | 19 995.00 | 143 032.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 113 869.00 | 46 927.00 | 66 941.00 | 113 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 313.00 | 761 521.00 | 642 792.00 | 1 404 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 533.00 | 764 598.00 | 822 935.00 | 1 587 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 572.00 | | 587 572.00 | 587 572.00 |
BF Prêts | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 778.00 | 1 806 561.00 | 2 256 217.00 | 4 062 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 128.00 | | 330 128.00 | 330 128.00 |
BN En cours de production de biens | 704 812.00 | | 704 812.00 | 704 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 580.00 | | 409 580.00 | 409 580.00 |
BT Marchandises | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 962.00 | 165 623.00 | 1 468 338.00 | 1 633 962.00 |
BZ Autres créances | 167 382.00 | 6 086.00 | 161 296.00 | 167 382.00 |
CF Disponibilités | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 059.00 | 171 709.00 | 3 226 349.00 | 3 398 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 837.00 | 1 978 271.00 | 5 482 567.00 | 7 460 837.00 |
CU Autres participations | 50 510.00 | 50 000.00 | 510.00 | 50 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 107.00 | 50 910.00 | 33 197.00 | 84 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 565.00 | 586 565.00 | | 586 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 614.00 | 8 049.00 | | 38 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 741.00 | 530 565.00 | | 418 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 157.00 | 61 597.00 | | 42 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 076.00 | 1 406 776.00 | | 1 306 076.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 347.00 | 1 007 222.00 | | 918 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 640.00 | 37 797.00 | | 31 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 185.00 | 922 615.00 | | 858 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 484.00 | 295 217.00 | | 400 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 247.00 | 36 838.00 | | 61 247.00 |
EA Autres dettes | 1 896 587.00 | 469 594.00 | | 1 896 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 490.00 | 2 769 283.00 | | 4 166 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 567.00 | 4 176 059.00 | | 5 482 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 060.00 | 362.00 | 87 421.00 | 87 060.00 |
FD Production vendue biens | 7 826 261.00 | 29 271.00 | 7 855 532.00 | 7 826 261.00 |
FG Production vendue services | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 185.00 | 29 632.00 | 7 972 817.00 | 7 943 185.00 |
FM Production stockée | | | 258 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 410 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 789.00 | 19 440.00 | | 38 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 219.00 | 19 440.00 | | 39 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 918.00 | 7 294.00 | | 28 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 677.00 | 2 866.00 | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 596.00 | 10 160.00 | | 33 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | 9 280.00 | | 5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 252.00 | 175 310.00 | | 128 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 199.00 | 6 774 519.00 | | 8 442 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 459.00 | 6 243 954.00 | | 8 023 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 741.00 | 530 565.00 | | 418 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 857.00 | | 982 286.00 | 3 157 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 179.00 | | 32 494.00 | 61 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 544.00 | 100 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 365.00 | 4 062 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 821.00 | 3 693 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 249.00 | | 17 983.00 | 157 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 208.00 | | 927 898.00 | 2 820 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 221.00 | | 3 910.00 | 119 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 822.00 | 372 471.00 | 53 732.00 | 1 437 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 042.00 | 7 435.00 | | 53 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 053.00 | 6 984.00 | | 116 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 726.00 | 358 052.00 | 53 732.00 | 1 268 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
6T Sur comptes clients | 150 004.00 | 24 823.00 | 9 204.00 | 150 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 031.00 | 24 823.00 | 10 145.00 | 207 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 031.00 | 34 823.00 | 10 145.00 | 207 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 823.00 | 10 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 640.00 | 10 000.00 | 21 640.00 | 31 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 185.00 | 858 185.00 | | 858 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 615.00 | 156 615.00 | | 156 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 009.00 | 273 009.00 | | 273 009.00 |
UP Prêts | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 635.00 | 1 442 635.00 | | 1 442 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
VB T. V. A. | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 418.00 | 200 882.00 | 565 536.00 | 766 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 577.00 | 1 623 577.00 | | 1 623 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 127.00 | | | 205 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 072.00 | 1 940 072.00 | | 1 940 072.00 |
VW T.V.A. | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 490.00 | 3 579 314.00 | 587 176.00 | 4 166 490.00 |