| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 713.00 | 62 898.00 | 41 814.00 | 104 713.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 47 817.00 | 5 316.00 | 42 501.00 | 47 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 639.00 | 216 844.00 | 433 794.00 | 650 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 656.00 | 405 195.00 | 261 461.00 | 666 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 664.00 | 774 995.00 | 911 668.00 | 1 686 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 311.00 | | 172 311.00 | 172 311.00 |
BN En cours de production de biens | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 033.00 | | 146 033.00 | 146 033.00 |
BT Marchandises | 30 362.00 | 3 942.00 | 26 419.00 | 30 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 285.00 | | 279 285.00 | 279 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 702.00 | 13 359.00 | 798 342.00 | 811 702.00 |
BZ Autres créances | 225 131.00 | 109 880.00 | 115 251.00 | 225 131.00 |
CF Disponibilités | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 899.00 | 127 181.00 | 1 755 718.00 | 1 882 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 564.00 | 902 177.00 | 2 667 386.00 | 3 569 564.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 159.00 | 25 172.00 | 21 986.00 | 47 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 564.00 | 586 564.00 | | 586 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |
DH Report à nouveau | -507 349.00 | -691 016.00 | | -507 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 779.00 | 183 667.00 | | 228 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 921.00 | 139 366.00 | | 119 921.00 |
DL TOTAL (I) | 797 975.00 | 588 641.00 | | 797 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 172.00 | 274 066.00 | | 329 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 220.00 | 767 783.00 | | 636 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 321.00 | 251 847.00 | | 245 321.00 |
EA Autres dettes | 630 015.00 | 750 254.00 | | 630 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 410.00 | 2 043 952.00 | | 1 869 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 386.00 | 2 632 593.00 | | 2 667 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 005.00 | 2 033 036.00 | | 1 795 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
FD Production vendue biens | 3 997 180.00 | 48 798.00 | 4 045 979.00 | 3 997 180.00 |
FG Production vendue services | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 374.00 | 48 798.00 | 4 183 172.00 | 4 134 374.00 |
FM Production stockée | | | 105 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 311.00 | |
GE Autres charges | | | 180 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 260.00 | 44 452.00 | | 56 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 748.00 | 109 926.00 | | 156 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 894.00 | 81 039.00 | | 10 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 912.00 | 21 683.00 | | 213 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 806.00 | 102 723.00 | | 224 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 178.00 | 29 308.00 | | 58 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 998.00 | 3 403.00 | | 254 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 177.00 | 32 712.00 | | 313 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 370.00 | 70 010.00 | | -88 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 179.00 | | | -12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 654.00 | 3 537 625.00 | | 4 701 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 875.00 | 3 353 958.00 | | 4 472 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 779.00 | 183 667.00 | | 228 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 915.00 | 357 057.00 | | 406 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 531.00 | 31 957.00 | | 54 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 781.00 | | 386 206.00 | 1 443 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 826.00 | | 2 900.00 | 53 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 323.00 | 1 686 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 323.00 | 1 423 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 899.00 | | 21 015.00 | 115 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 904.00 | | 349 630.00 | 1 216 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 152.00 | | 12 660.00 | 57 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 759.00 | 186 909.00 | 79 672.00 | 617 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 155.00 | 7 585.00 | | 27 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 065.00 | 21 834.00 | | 41 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 538.00 | 157 491.00 | 79 672.00 | 549 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 942.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 530.00 | 11 369.00 | 56 539.00 | 58 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 410.00 | 15 311.00 | 56 539.00 | 218 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 410.00 | 15 311.00 | 56 539.00 | 218 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 311.00 | 56 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 221.00 | 636 221.00 | | 636 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 795 627.00 | | | 795 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VC Groupe et associés | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 068.00 | 168 663.00 | 74 405.00 | 243 068.00 |
VI Groupe et associés | 510 165.00 | 510 165.00 | | 510 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 669.00 | | | 1 098 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 271.00 | | | 1 074 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VP Divers | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 986.00 | 1 070 098.00 | 35 888.00 | 1 105 986.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 411.00 | 1 795 006.00 | 74 405.00 | 1 869 411.00 |