| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 834.00 | 89 157.00 | 33 676.00 | 122 834.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 118 995.00 | 15 602.00 | 103 393.00 | 118 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 620.00 | 324 348.00 | 682 272.00 | 1 006 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 297.00 | 477 465.00 | 536 832.00 | 1 014 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 503.00 | 999 762.00 | 1 462 741.00 | 2 462 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
BN En cours de production de biens | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
BT Marchandises | 60 357.00 | 3 350.00 | 57 007.00 | 60 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 926.00 | 140 629.00 | 1 399 297.00 | 1 539 926.00 |
BZ Autres créances | 287 273.00 | 101 867.00 | 185 405.00 | 287 273.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 035.00 | 245 846.00 | 2 454 189.00 | 2 700 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 539.00 | 1 245 608.00 | 3 916 930.00 | 5 162 539.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 738.00 | 33 623.00 | 25 115.00 | 58 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 565.00 | 586 564.00 | | 586 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 060.00 | 150 059.00 | | 150 060.00 |
DH Report à nouveau | -278 570.00 | -507 349.00 | | -278 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 566.00 | 228 779.00 | | 196 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 477.00 | 119 921.00 | | 100 477.00 |
DL TOTAL (I) | 975 098.00 | 797 975.00 | | 975 098.00 |
DP Provisions pour risques | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 834.00 | 329 172.00 | | 842 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 692.00 | 28 681.00 | | 43 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 600.00 | 636 220.00 | | 918 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 124.00 | 245 321.00 | | 389 124.00 |
EA Autres dettes | 728 026.00 | 630 015.00 | | 728 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 277.00 | 1 869 410.00 | | 2 922 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 930.00 | 2 667 386.00 | | 3 916 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 659.00 | | 137 659.00 | 137 659.00 |
FD Production vendue biens | 5 043 110.00 | 123 698.00 | 5 166 808.00 | 5 043 110.00 |
FG Production vendue services | 22 830.00 | 290.00 | 23 120.00 | 22 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 599.00 | 123 988.00 | 5 327 587.00 | 5 203 599.00 |
FM Production stockée | | | 180 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 556.00 | |
GE Autres charges | | | 199 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 156 748.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 108.00 | 10 894.00 | | 12 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 640.00 | 213 912.00 | | 79 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 748.00 | 224 806.00 | | 91 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | 58 178.00 | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 446.00 | 254 998.00 | | 14 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 295.00 | 313 177.00 | | 22 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 453.00 | -88 370.00 | | 69 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 272.00 | -12 179.00 | | -15 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 234.00 | 4 701 654.00 | | 5 753 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 668.00 | 4 472 875.00 | | 5 556 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 566.00 | 228 779.00 | | 196 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 406 915.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 54 531.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 884.00 | | 919 638.00 | 1 675 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 726.00 | | 11 579.00 | 56 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 74 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 018.00 | 2 462 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 418.00 | 2 164 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 914.00 | | 18 120.00 | 136 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 431.00 | | 881 939.00 | 1 412 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 812.00 | | 8 000.00 | 69 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 996.00 | 252 469.00 | 27 703.00 | 724 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 740.00 | 8 450.00 | | 34 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 899.00 | 26 258.00 | | 62 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 357.00 | 217 761.00 | 27 703.00 | 627 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 556.00 | 6 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 942.00 | 3 350.00 | 3 942.00 | 3 942.00 |
6T Sur comptes clients | 13 360.00 | 129 389.00 | 2 120.00 | 13 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 880.00 | | 8 013.00 | 109 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 182.00 | 132 739.00 | 14 075.00 | 177 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 182.00 | 158 295.00 | 20 075.00 | 177 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 295.00 | 12 062.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 600.00 | 918 600.00 | | 918 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 985.00 | 133 985.00 | | 133 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 505.00 | 1 372 505.00 | | 1 372 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
VB T. V. A. | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VC Groupe et associés | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 461.00 | 173 756.00 | 516 131.00 | 735 461.00 |
VI Groupe et associés | 547 981.00 | 547 981.00 | | 547 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 687.00 | | | 700 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 935.00 | | | 208 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VP Divers | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 330.00 | 1 707 097.00 | 187 233.00 | 1 894 330.00 |
VW T.V.A. | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 277.00 | 2 316 881.00 | 559 823.00 | 2 922 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |