| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 960.00 | 33 956.00 | 3 005.00 | 36 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 671.00 | 389 680.00 | 61 991.00 | 451 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 967.00 | 191 053.00 | 127 913.00 | 318 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 613.00 | 614 689.00 | 192 924.00 | 807 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 309.00 | 1 821.00 | 256 488.00 | 258 309.00 |
BZ Autres créances | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 261 677.00 | | 261 677.00 | 261 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 585.00 | 1 821.00 | 584 764.00 | 586 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 198.00 | 616 510.00 | 777 688.00 | 1 394 198.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 303 126.00 | 261 689.00 | | 303 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 127.00 | 101 497.00 | | 60 127.00 |
DL TOTAL (I) | 371 833.00 | 371 766.00 | | 371 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 223.00 | 253 164.00 | | 158 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 987.00 | 42 079.00 | | 61 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | 88 076.00 | | 89 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 865.00 | 106 942.00 | | 93 865.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 4 953.00 | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 2 871.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 855.00 | 498 083.00 | | 405 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 688.00 | 869 850.00 | | 777 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 906.00 | 340 157.00 | | 328 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 782.00 | | 1 172 782.00 | 1 172 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 782.00 | | 1 172 782.00 | 1 172 782.00 |
FM Production stockée | | | -33 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | 12 015.00 | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 615.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | 9 170.00 | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 10 785.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | -3 853.00 | | -4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | 33 831.00 | | 14 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 626.00 | 1 185 724.00 | | 1 140 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 500.00 | 1 084 227.00 | | 1 080 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 127.00 | 101 497.00 | | 60 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 083.00 | | 3 885.00 | 811 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 355.00 | 807 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 355.00 | 807 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 068.00 | | 3 885.00 | 811 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 570.00 | 107 475.00 | 7 355.00 | 514 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 570.00 | 107 475.00 | 7 355.00 | 514 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 388.00 | | | 256 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 926.00 | 80 978.00 | 76 948.00 | 157 926.00 |
VI Groupe et associés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VP Divers | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 292.00 | 304 292.00 | | 304 292.00 |
VW T.V.A. | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 855.00 | 328 906.00 | 76 948.00 | 405 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 024.00 | 58 503.00 | | 66 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 398.00 | 21 017.00 | | 19 398.00 |
ST Autres comptes | 150 349.00 | 143 435.00 | | 150 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 601.00 | 24 999.00 | | 25 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 98 216.00 | 62 036.00 | | 98 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 639.00 | 140 241.00 | | 138 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 2 143.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 528.00 | 60 646.00 | | 67 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 518.00 | 98 818.00 | | 101 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 790.00 | 88 762.00 | | 95 790.00 |
ZE Dividendes | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 203.00 | 392 558.00 | | 432 203.00 |