| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 960.00 | 34 605.00 | 2 355.00 | 36 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 642.00 | 425 281.00 | 39 361.00 | 464 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 787.00 | 215 246.00 | 113 541.00 | 328 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 404.00 | 675 132.00 | 155 272.00 | 830 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 139.00 | | 238 139.00 | 238 139.00 |
BZ Autres créances | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 404 814.00 | | 404 814.00 | 404 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 017.00 | | 690 017.00 | 690 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 421.00 | 675 132.00 | 845 289.00 | 1 520 421.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 323 213.00 | 303 126.00 | | 323 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 119.00 | 60 127.00 | | 153 119.00 |
DL TOTAL (I) | 484 912.00 | 371 833.00 | | 484 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 027.00 | 158 223.00 | | 123 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 004.00 | 61 987.00 | | 36 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | 89 737.00 | | 81 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 265.00 | 93 865.00 | | 117 265.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 1 442.00 | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 377.00 | 405 855.00 | | 360 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 289.00 | 777 688.00 | | 845 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 321.00 | 328 906.00 | | 323 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 787.00 | | 1 277 787.00 | 1 277 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 787.00 | | 1 277 787.00 | 1 277 787.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 071.00 | 1 199.00 | | 13 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 90.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 460.00 | 4 460.00 | | 19 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 054.00 | 4 550.00 | | 20 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -4 550.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 247.00 | 14 491.00 | | 60 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 037.00 | 1 140 626.00 | | 1 312 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 918.00 | 1 080 500.00 | | 1 158 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 119.00 | 60 127.00 | | 153 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 613.00 | | 52 485.00 | 807 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 693.00 | 830 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 693.00 | 830 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 598.00 | | 52 485.00 | 807 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 689.00 | 78 614.00 | 18 171.00 | 614 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 689.00 | 78 614.00 | 18 171.00 | 614 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 238 139.00 | | | 238 139.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 452.00 | 84 396.00 | 37 056.00 | 121 452.00 |
VI Groupe et associés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
VP Divers | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 182.00 | 264 182.00 | | 264 182.00 |
VW T.V.A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 377.00 | 323 321.00 | 37 056.00 | 360 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 823.00 | 66 024.00 | | 8 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 692.00 | 19 398.00 | | 12 692.00 |
ST Autres comptes | 165 890.00 | 150 349.00 | | 165 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 723.00 | 25 601.00 | | 45 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 132 827.00 | 98 216.00 | | 132 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 653.00 | 138 639.00 | | 118 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 504.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 455.00 | 67 528.00 | | 10 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 377.00 | 101 518.00 | | 113 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 504.00 | 95 790.00 | | 91 504.00 |
ZE Dividendes | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 010.00 | 432 203.00 | | 482 010.00 |