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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 960.00 | 36 454.00 | 506.00 | 36 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 568.00 | 451 899.00 | 258 670.00 | 710 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 088.00 | 207 911.00 | 156 177.00 | 364 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 632.00 | 696 264.00 | 415 368.00 | 1 111 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 281.00 | | 223 281.00 | 223 281.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 661 809.00 | | 661 809.00 | 661 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 766.00 | | 941 766.00 | 941 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 398.00 | 696 264.00 | 1 357 134.00 | 2 053 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 780.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 247.00 | 355 920.00 | | 373 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 097.00 | 108 638.00 | | 100 097.00 |
DL TOTAL (I) | 495 344.00 | 485 337.00 | | 495 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 229.00 | 257 499.00 | | 384 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 597.00 | 49 658.00 | | 68 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 47 509.00 | | 65 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 830.00 | 92 455.00 | | 125 830.00 |
EA Autres dettes | 71 879.00 | 92 419.00 | | 71 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 830.00 | 4 183.00 | | 145 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 790.00 | 543 723.00 | | 861 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 134.00 | 1 029 060.00 | | 1 357 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 257.00 | 357 015.00 | | 561 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 335.00 | | 189 506.00 | 1 002 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 209.00 | 1 111 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 209.00 | 1 111 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 320.00 | | 189 506.00 | 1 002 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 060.00 | 95 413.00 | 80 209.00 | 681 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 060.00 | 95 413.00 | 80 209.00 | 681 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
UX Autres créances clients | 223 281.00 | 223 281.00 | | 223 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 266.00 | 82 734.00 | 256 212.00 | 383 266.00 |
VI Groupe et associés | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 281.00 | 258 281.00 | | 258 281.00 |
VW T.V.A. | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 790.00 | 561 257.00 | 256 212.00 | 861 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 219.00 | 11 263.00 | | 13 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 594.00 | 25 738.00 | | 22 594.00 |
ST Autres comptes | 136 472.00 | 138 584.00 | | 136 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 107.00 | 38 658.00 | | 57 107.00 |
YT Sous‐traitance | 128 072.00 | 112 814.00 | | 128 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 189.00 | 74 015.00 | | 26 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | 3 103.00 | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 201.00 | 14 366.00 | | 15 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 340.00 | 305 747.00 | | 169 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 420.00 | 179 870.00 | | 75 420.00 |
ZE Dividendes | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 434.00 | 389 809.00 | | 370 434.00 |