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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 960.00 | 35 844.00 | 1 116.00 | 36 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 063.00 | 458 962.00 | 112 101.00 | 571 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 297.00 | 186 254.00 | 208 043.00 | 394 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 335.00 | 681 060.00 | 321 276.00 | 1 002 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 427 884.00 | | 427 884.00 | 427 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 785.00 | | 707 785.00 | 707 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 120.00 | 681 060.00 | 1 029 060.00 | 1 710 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 800.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 355 920.00 | 366 332.00 | | 355 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 638.00 | 126 787.00 | | 108 638.00 |
DL TOTAL (I) | 485 337.00 | 501 700.00 | | 485 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 499.00 | 227 760.00 | | 257 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 658.00 | 71 187.00 | | 49 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 509.00 | 138 900.00 | | 47 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 455.00 | 108 110.00 | | 92 455.00 |
EA Autres dettes | 92 419.00 | 3 169.00 | | 92 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 723.00 | 549 125.00 | | 543 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 060.00 | 1 050 825.00 | | 1 029 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 015.00 | 379 118.00 | | 357 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 916.00 | | 1 095 916.00 | 1 095 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 916.00 | | 1 095 916.00 | 1 095 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 889.00 | 6 405.00 | | 5 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 55 191.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 55 191.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016.00 | 5 004.00 | | 8 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | 5 004.00 | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 484.00 | 50 187.00 | | 14 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 936.00 | 44 878.00 | | 34 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 630.00 | 1 208 030.00 | | 1 124 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 993.00 | 1 081 243.00 | | 1 015 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 638.00 | 126 787.00 | | 108 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 743.00 | | 100 873.00 | 959 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 281.00 | 1 002 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 281.00 | 1 002 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 728.00 | | 100 873.00 | 959 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 932.00 | 96 427.00 | 54 299.00 | 638 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 932.00 | 96 427.00 | 54 299.00 | 638 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 229 232.00 | 229 232.00 | | 229 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 228.00 | 70 520.00 | 186 708.00 | 257 228.00 |
VI Groupe et associés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 019.00 | 259 019.00 | | 259 019.00 |
VW T.V.A. | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 723.00 | 357 015.00 | 186 708.00 | 543 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | 11 299.00 | | 11 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 738.00 | 21 840.00 | | 25 738.00 |
ST Autres comptes | 138 584.00 | 153 474.00 | | 138 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 658.00 | 46 257.00 | | 38 658.00 |
YT Sous‐traitance | 112 814.00 | 115 976.00 | | 112 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 015.00 | 125 411.00 | | 74 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | 1 673.00 | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 366.00 | 12 972.00 | | 14 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 747.00 | 144 038.00 | | 305 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 870.00 | 109 237.00 | | 179 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 809.00 | 462 957.00 | | 389 809.00 |