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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 165.00 | 554 763.00 | 294 402.00 | 849 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 123.00 | 319 835.00 | 94 288.00 | 414 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 263.00 | 911 558.00 | 388 705.00 | 1 300 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 264.00 | | 416 264.00 | 416 264.00 |
BZ Autres créances | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 664 720.00 | | 664 720.00 | 664 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 435.00 | | 1 159 435.00 | 1 159 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 699.00 | 911 558.00 | 1 548 141.00 | 2 459 699.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 107.00 | 383 284.00 | | 464 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 005.00 | 381 122.00 | | 266 005.00 |
DL TOTAL (I) | 752 111.00 | 786 407.00 | | 752 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 520.00 | 339 922.00 | | 374 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 912.00 | 82 279.00 | | 151 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 829.00 | 80 146.00 | | 100 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 054.00 | 253 206.00 | | 141 054.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | 49 611.00 | | 23 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 478.00 | 17 040.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 029.00 | 822 204.00 | | 796 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 141.00 | 1 608 611.00 | | 1 548 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 596.00 | 578 168.00 | | 551 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 726.00 | | 163 377.00 | 1 164 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 840.00 | 1 300 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 840.00 | 1 300 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 711.00 | | 163 377.00 | 1 164 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 770.00 | 133 628.00 | 27 840.00 | 805 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 770.00 | 133 628.00 | 27 840.00 | 805 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 416 264.00 | 416 264.00 | | 416 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 865.00 | 129 432.00 | 244 433.00 | 373 865.00 |
VI Groupe et associés | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 247.00 | 473 247.00 | | 473 247.00 |
VW T.V.A. | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 029.00 | 551 596.00 | 244 433.00 | 796 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 348.00 | 13 847.00 | | 13 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 751.00 | 21 850.00 | | 23 751.00 |
ST Autres comptes | 184 801.00 | 150 428.00 | | 184 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 367.00 | 84 457.00 | | 82 367.00 |
YT Sous‐traitance | 214 152.00 | 223 286.00 | | 214 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 200.00 | 69 797.00 | | 104 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 1 438.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 184.00 | 15 285.00 | | 16 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 775.00 | 226 283.00 | | 633 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 260.00 | 104 820.00 | | 260 260.00 |
ZE Dividendes | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 622.00 | 549 818.00 | | 609 622.00 |